Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
J&J Snack Foods
JJSF
1,68 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1602
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,03 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | – | – |
|
1603
Jackson Financial
JXN
8,7 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
6
-9
| -60 % | -328 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
1604
Openlane
OPLN
4,17 Mrd. $
| – | – |
-92
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1605
KBR
KBR
4,69 Mrd. $
| – | – |
-70
| Geschlossen | -3.456 $ | – |
|
1606
Kyndryl
KD
3,55 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
28
-3
| -10 % | -35 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
1607
Kelly Services Class A
KELYA
481 Mio. $
| – | – |
-205
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
1608
Knowles
KN
2,65 Mrd. $
| – | – |
-897
| Geschlossen | -19.000 $ | – |
|
1609
KRONOS Worldwide
KRO
859 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +427 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1610
Kontoor Brands
KTB
4,21 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
1
-181
| -99 % | -7.031 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1611
Liberty Energy
LBRT
1,95 Mrd. $
| – | – |
-5.967
| Geschlossen | -88.000 $ | – |
|
1612
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 0 $ | ﹤0,01 % |
5
-169
| -97 % | -6.188 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1613
LivaNova
LIVN
4,96 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1614
Nicht mehr gelistet
Light & Wonder
LNW
| – | – |
-5
| Geschlossen | – | – |
|
1615
Logitech
LOGI
13,7 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
5
-90
| -95 % | -5.543 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1616
Loma Negra
LOMA
1,02 Mrd. $
| – | – |
-250
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1617
Nicht mehr gelistet
LivePerson
LPSN
| – | – |
-2
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1618
Liquidity Services
LQDT
1,37 Mrd. $
| – | – |
-60
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1619
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
639 Mio. $
| – | – |
-375
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
1620
Mativ Holdings
MATV
646 Mio. $
| – | – |
-56
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1621
Moelis & Co
MC
4,22 Mrd. $
| – | – |
-414
| Geschlossen | -19.000 $ | – |
|
1622
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,82 Mrd. $
| – | – |
-150
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
1623
Mizuho Financial
MFG
113 Mrd. $
| – | – |
-1.891
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
1624
Middleby
MIDD
6,17 Mrd. $
| – | – |
-15
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1625
Callaway Golf Company
CALY
3 Mrd. $
| – | – |
-120
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .