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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Nicht mehr gelistet
GMS Inc
GMS
| 0 $ | ﹤0,01 % |
10
-25
| -71 % | -1.186 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
1577
Group 1 Automotive
GPI
3,21 Mrd. $
| – | – |
-30
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
1578
Globalstar
GSAT
11,1 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | – | – |
|
1579
Garrett Motion
GTX
3,83 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
1
-2
| -67 % | -14 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1580
Hain Celestial
HAIN
12,7 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1581
Hasbro
HAS
16,9 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +433 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1582
Warrior Met Coal
HCC
4,53 Mrd. $
| – | – |
-107
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
1583
HUTCHMED
HCM
2,66 Mrd. $
| – | – |
-55
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1584
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,7 Mrd. $
| – | – |
-92
| Geschlossen | -12.000 $ | – |
|
1585
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
1,76 Mrd. $
| – | – |
-1.245
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
1586
Mechanics Bancorp
MCHB
3,28 Mrd. $
| – | – |
-290
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
1587
Harmony Gold Mining
HMY
11 Mrd. $
| – | – |
-280
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1588
Nicht mehr gelistet
Heritage Commerce
HTBK
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +470 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1589
Haverty Furniture Companies
HVT
408 Mio. $
| – | – |
-40
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1590
Howmet Aerospace
HWM
86 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1591
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,57 Mrd. $
| – | – |
-1.620
| Geschlossen | -17.000 $ | – |
|
1592
MarineMax
HZO
1,17 Mrd. $
| – | – |
-55
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1593
Installed Building Products
IBP
5,94 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
5
-5
| -50 % | -427 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1594
Independent Bank
INDB
4 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1595
iShares Global Tech ETF
IXN
8,29 Mrd. $
| – | – |
-2.100
| Geschlossen | -122.000 $ | – |
|
1596
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,02 Mrd. $
| – | – |
-449
| Geschlossen | -49.000 $ | – |
|
1597
Jack in the Box
JACK
284 Mio. $
| – | – |
-30
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1598
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
668 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
1599
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
| – | – |
-1.310
| Geschlossen | -80.000 $ | – |
|
1600
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,19 Mrd. $
| – | – |
-1.530
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
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TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .