Wir sind mit live!
Mehr erfahren
ER
Enlightenment Research Portfolio-Positionen
AUM
45,2 Mio. $
Umschlag
89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
45,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,4 Mio. $
(-3 %)
Kapitalfluss
+4,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,01 %
Position
167
Neu
73
Aufgestockt
10
Reduziert
8
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+3,67 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+1,93 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+1,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,38 Mio. $ |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+1,44 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+1,42 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+1,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,82 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,96 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 9,67 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tyson Foods
TSN
19,6 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,5 % |
+3.400
| Neu | +268.869 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
77
WEC Energy
WEC
36,3 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,5 % |
+2.500
| Neu | +255.378 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
78
Enphase Energy
ENPH
3,93 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,49 % |
+800
| Neu | +215.779 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
79
Constellation Brands
STZ
22,1 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,48 % |
+955
| Neu | +232.745 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
80
General Motors
GM
68,4 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,48 % |
+6.800
| Neu | +249.573 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
81
CBRE Group
CBRE
35,1 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,48 % |
+3.200
| Neu | +253.667 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
82
Visa
V
754 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,47 % |
1.200
-2.200
| -65 % | -447.682 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
83
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,47 % |
+4.500
| Neu | +209.830 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
84
Truist Financial
TFC
59,3 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,46 % |
+4.800
| Neu | +230.950 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
85
Fiserv Inc
FISV
25,2 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,46 % |
2.200
-300
| -12 % | -30.572 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
86
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,8 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,45 % |
+2.845
| Neu | +238.563 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
87
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
| 191.000 $ | 0,42 % |
+14.500
| Neu | +193.788 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
88
DraftKings
DKNG
10,3 Mrd. $
| 186.000 $ | 0,41 % |
+12.300
| Neu | +195.501 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
89
SoFi Technologies
SOFI
21,2 Mrd. $
| 122.000 $ | 0,27 % |
25.100
+6.400
| +34 % | +40.492 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
90
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 115.000 $ | 0,25 % |
+18.800
| Neu | +130.013 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
91
Coty
COTY
2,9 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,18 % |
+13.200
| Neu | +99.818 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
92
Airbnb
ABNB
100 Mrd. $
| – | – |
-3.300
| Geschlossen | -294.000 $ | – |
|
93
Autodesk
ADSK
50,6 Mrd. $
| – | – |
-1.300
| Geschlossen | -224.000 $ | – |
|
94
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| – | – |
-1.300
| Geschlossen | -316.000 $ | – |
|
95
AstraZeneca
AZN
264 Mrd. $
| – | – |
-1.600
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
|
96
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
| – | – |
-45.600
| Geschlossen | -1,42 Mio. $ | – |
|
97
Best Buy
BBY
20,7 Mrd. $
| – | – |
-5.200
| Geschlossen | -339.000 $ | – |
|
98
Baker Hughes
BKR
58,6 Mrd. $
| – | – |
-16.000
| Geschlossen | -462.000 $ | – |
|
|
99
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| – | – |
-4.900
| Geschlossen | -1,34 Mio. $ | – |
|
100
Burlington
BURL
14,8 Mrd. $
| – | – |
-1.600
| Geschlossen | -218.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SCM
PIPST
SCF
Portfolio-Rückblick von Enlightenment Research für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Enlightenment Research 167 Positionen im Wert von 45,2 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 46,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Enlightenment Research investierte 4,01 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 73 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 13.900 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 671.011 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Enlightenment Research im Q3 2022 war Microsoft: 13.900 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $.
- Enlightenment Research hat seine Position in Walt Disney in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Enlightenment Research im Q3 2022 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 671.011 $.
- Enlightenment Research hat seine Position in NVIDIA im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Enlightenment Research machen im Q3 2022 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45,2 Mio. $ aus.
- Enlightenment Research eröffnete 73 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Enlightenment Research sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 45,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Enlightenment Research für Q3 2022 am 15. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .