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Enlightenment Research Portfolio-Positionen
AUM
45,2 Mio. $
Umschlag
89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
45,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,4 Mio. $
(-3 %)
Kapitalfluss
+4,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,01 %
Position
167
Neu
73
Aufgestockt
10
Reduziert
8
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+3,67 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+1,93 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+1,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,38 Mio. $ |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+1,44 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+1,42 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+1,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,82 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,96 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 9,67 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sherwin-Williams
SHW
79,7 Mrd. $
| – | – |
-1.400
| Geschlossen | -313.000 $ | – |
|
152
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
1,03 Mrd. $
| – | – |
-10.600
| Geschlossen | -31.000 $ | – |
|
153
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| – | – |
-19.000
| Geschlossen | -143.000 $ | – |
|
154
Target
TGT
69 Mrd. $
| – | – |
-2.800
| Geschlossen | -395.000 $ | – |
|
155
TJX Companies
TJX
156 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -838.000 $ | – |
|
156
Thermo Fisher Scientific
TMO
262 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -326.000 $ | – |
|
157
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
| – | – |
-3.900
| Geschlossen | -319.000 $ | – |
|
|
158
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
| – | – |
-8.500
| Geschlossen | -1,31 Mio. $ | – |
|
159
VF Corp
VFC
7,22 Mrd. $
| – | – |
-7.200
| Geschlossen | -318.000 $ | – |
|
160
Western Digital
WDC
148 Mrd. $
| – | – |
-7.806
| Geschlossen | -264.000 $ | – |
|
161
Wells Fargo
WFC
255 Mrd. $
| – | – |
-8.002
| Geschlossen | -313.000 $ | – |
|
162
Walmart Inc
WMT
962 Mrd. $
| – | – |
-23.400
| Geschlossen | -948.000 $ | – |
|
163
Zoom
ZM
28,5 Mrd. $
| – | – |
-2.800
| Geschlossen | -302.000 $ | – |
|
164
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| – | – |
-5.400
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
|
AUY
165
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
| – | – |
-15.600
| Geschlossen | -73.000 $ | – |
|
|
CLR
166
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-3.500
| Geschlossen | -229.000 $ | – |
|
|
ACC
167
Nicht mehr gelistet
American Campus Communities, Inc.
ACC
| – | – |
-9.500
| Geschlossen | -612.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Enlightenment Research für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Enlightenment Research 167 Positionen im Wert von 45,2 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 46,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Enlightenment Research investierte 4,01 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 73 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 13.900 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 671.011 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Enlightenment Research im Q3 2022 war Microsoft: 13.900 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $.
- Enlightenment Research hat seine Position in Walt Disney in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Enlightenment Research im Q3 2022 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 671.011 $.
- Enlightenment Research hat seine Position in NVIDIA im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Enlightenment Research machen im Q3 2022 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45,2 Mio. $ aus.
- Enlightenment Research eröffnete 73 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Enlightenment Research sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 45,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Enlightenment Research für Q3 2022 am 15. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .