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ER
Enlightenment Research Portfolio-Positionen
AUM
45,2 Mio. $
Umschlag
89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
45,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,4 Mio. $
(-3 %)
Kapitalfluss
+4,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,01 %
Position
167
Neu
73
Aufgestockt
10
Reduziert
8
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+3,67 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+1,93 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+1,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,38 Mio. $ |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+1,44 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+1,42 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+1,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,82 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,96 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 9,67 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Blackstone
BX
94,2 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,72 % |
+3.900
| Neu | +377.700 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
52
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 312.000 $ | 0,69 % |
+1.600
| Neu | +354.045 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
53
CrowdStrike
CRWD
273 Mrd. $
| 302.000 $ | 0,67 % |
+7.332
| Neu | +335.306 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
54
Arista Networks
ANET
235 Mrd. $
| 294.000 $ | 0,65 % |
10.400
+400
| +4 % | +11.536 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
55
Paychex
PAYX
40 Mrd. $
| 292.000 $ | 0,65 % |
+2.600
| Neu | +322.215 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
56
Biogen
BIIB
37,1 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,64 % |
+1.090
| Neu | +231.494 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
57
Southwest Airlines
LUV
21 Mrd. $
| 290.000 $ | 0,64 % |
+9.400
| Neu | +352.118 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
58
NIO
NIO
8,14 Mrd. $
| 287.000 $ | 0,64 % |
+18.200
| Neu | +360.143 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
59
Moderna
MRNA
77,1 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,63 % |
+2.400
| Neu | +364.169 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
60
Synopsys
SNPS
90,5 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,61 % |
+900
| Neu | +304.725 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
61
Atlassian
TEAM
55,5 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,61 % |
+1.300
| Neu | +303.624 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
62
Skyworks Solutions
SWKS
20 Mrd. $
| 273.000 $ | 0,6 % |
+3.200
| Neu | +327.315 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
63
Nucor
NUE
61,7 Mrd. $
| 267.000 $ | 0,59 % |
2.500
-666
| -21 % | -83.566 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
64
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 264.000 $ | 0,58 % |
+10.104
| Neu | +289.334 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
65
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,58 % |
+2.600
| Neu | +322.459 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
66
Dominion Energy
D
57,4 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,57 % |
+3.700
| Neu | +298.684 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
67
Host Hotels & Resorts
HST
17 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,56 % |
+15.900
| Neu | +277.061 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
68
Marathon Petroleum
MPC
123 Mrd. $
| 248.000 $ | 0,55 % |
+2.500
| Neu | +234.033 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
69
Valero Energy
VLO
113 Mrd. $
| 246.000 $ | 0,54 % |
+2.300
| Neu | +253.083 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
70
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 245.000 $ | 0,54 % |
+1.502
| Neu | +258.846 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
71
DocuSign
DOCU
15,6 Mrd. $
| 241.000 $ | 0,53 % |
+4.504
| Neu | +282.371 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
72
Occidental Petroleum
OXY
63,1 Mrd. $
| 240.000 $ | 0,53 % |
+3.898
| Neu | +249.499 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
73
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,51 % |
+2.412
| Neu | +259.162 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
74
Intuit
INTU
88,1 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,51 % |
+600
| Neu | +259.181 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
75
RTX Corp
RTX
266 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,51 % |
+2.800
| Neu | +253.432 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
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SCM
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Portfolio-Rückblick von Enlightenment Research für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Enlightenment Research 167 Positionen im Wert von 45,2 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 46,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Enlightenment Research investierte 4,01 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 73 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 13.900 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 671.011 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Enlightenment Research im Q3 2022 war Microsoft: 13.900 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $.
- Enlightenment Research hat seine Position in Walt Disney in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Enlightenment Research im Q3 2022 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 671.011 $.
- Enlightenment Research hat seine Position in NVIDIA im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Enlightenment Research machen im Q3 2022 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45,2 Mio. $ aus.
- Enlightenment Research eröffnete 73 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Enlightenment Research sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 45,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Enlightenment Research für Q3 2022 am 15. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .