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ER
Enlightenment Research ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4517万
売買回転率
89.22%
推定1年リターン
15.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.49%
1年予想リターン
-15.22%
3年間の予想リターン
+194.98%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4517万
運用資産残高の伸び率
-$140万
(-3%)
資金フロー
+$401万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.01%
保有額
167
新規
73
買い増し
10
減少
8
解消
76
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$367万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$249万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$193万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$140万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$238万 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+$144万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$142万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$134万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$131万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.82% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 16.96% |
| 3 | 生活必需品 | 9.67% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.33% |
| 5 | ヘルスケア | 7.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Blackstone
BX
$950億
| $32.6万 | 0.72% |
+3,900
| 新規 | +$37.8万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
52
Union Pacific
UNP
$1797億
| $31.2万 | 0.69% |
+1,600
| 新規 | +$35.4万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
53
CrowdStrike
CRWD
$2320億
| $30.2万 | 0.67% |
+7,332
| 新規 | +$33.5万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
54
Arista Networks
ANET
$2493億
| $29.4万 | 0.65% |
10,400
+400
| +4% | +$1.15万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
55
Paychex
PAYX
$412億
| $29.2万 | 0.65% |
+2,600
| 新規 | +$32.2万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
56
Biogen
BIIB
$375億
| $29.1万 | 0.64% |
+1,090
| 新規 | +$23.1万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
57
Southwest Airlines
LUV
$220億
| $29万 | 0.64% |
+9,400
| 新規 | +$35.2万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
58
NIO
NIO
$72.7億
| $28.7万 | 0.64% |
+18,200
| 新規 | +$36万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
59
Moderna
MRNA
$904億
| $28.4万 | 0.63% |
+2,400
| 新規 | +$36.4万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
60
Synopsys
SNPS
$872億
| $27.5万 | 0.61% |
+900
| 新規 | +$30.5万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
61
Atlassian
TEAM
$380億
| $27.4万 | 0.61% |
+1,300
| 新規 | +$30.4万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
62
Skyworks Solutions
SWKS
$211億
| $27.3万 | 0.6% |
+3,200
| 新規 | +$32.7万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
63
Nucor
NUE
$566億
| $26.7万 | 0.59% |
2,500
-666
| -21% | -$8.36万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
64
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $26.4万 | 0.58% |
+10,104
| 新規 | +$28.9万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
65
Prologis
PLD
$1223億
| $26.4万 | 0.58% |
+2,600
| 新規 | +$32.2万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
66
Dominion Energy
D
$595億
| $25.6万 | 0.57% |
+3,700
| 新規 | +$29.9万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
67
Host Hotels & Resorts
HST
$175億
| $25.2万 | 0.56% |
+15,900
| 新規 | +$27.7万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
68
Marathon Petroleum
MPC
$1129億
| $24.8万 | 0.55% |
+2,500
| 新規 | +$23.4万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
69
Valero Energy
VLO
$1059億
| $24.6万 | 0.54% |
+2,300
| 新規 | +$25.3万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
70
PepsiCo
PEP
$1982億
| $24.5万 | 0.54% |
+1,502
| 新規 | +$25.9万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
71
DocuSign
DOCU
$151億
| $24.1万 | 0.53% |
+4,504
| 新規 | +$28.2万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
72
Occidental Petroleum
OXY
$587億
| $24万 | 0.53% |
+3,898
| 新規 | +$24.9万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
73
C.H. Robinson
CHRW
$156億
| $23.2万 | 0.51% |
+2,412
| 新規 | +$25.9万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
74
Intuit
INTU
$913億
| $23.2万 | 0.51% |
+600
| 新規 | +$25.9万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
75
RTX Corp
RTX
$2680億
| $22.9万 | 0.51% |
+2,800
| 新規 | +$25.3万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
SCM
PIPST
SCF
Enlightenment Researchの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Enlightenment Researchは$4517万相当のポジションを167件保有しており、前四半期の$4656万から3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Enlightenment Researchは2022年第3四半期に純新規資金として$401万を投じ、新たに73銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち10銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は13,900株、評価額は$324万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$67.1万相当を売却しました。
- Enlightenment Researchが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は13,900株、評価額は$324万でした。
- Enlightenment Researchは2022年第3四半期にWalt Disneyの保有額を最も増やし、増加額は推定$140万でした。
- Enlightenment Researchが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$67.1万相当を減らしました。
- Enlightenment Researchは2022年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$238万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Enlightenment Researchの上位10銘柄は、運用資産総額$4517万のポートフォリオの32%を占めています。
- Enlightenment Researchは2022年第3四半期に新たに73件のポジションを取り、76件のポジションを解消しました。
- Enlightenment Researchのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%減少し、$4517万となりました。
2022年11月15日に提出された、2022年第3四半期分のEnlightenment Researchの 13F報告書 に基づいています。