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ER
Enlightenment Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 45.2 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
15.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
-15.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+194.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 45.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.4 M
(-3%)
Flujo de capital
+USD 4.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.01%
Posición
167
Nuevas
73
Aumentadas
10
Reducidas
8
Cerradas
76
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.67 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+USD 1.44 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 1.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.82% |
| 2 | Servicios de comunicación | 16.96% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.67% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.33% |
| 5 | Salud | 7.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 326 k | 0.72% |
+3,900
| Nuevas | +USD 378 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
52
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 312 k | 0.69% |
+1,600
| Nuevas | +USD 354 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
53
CrowdStrike
CRWD
USD 232 mil M
| USD 302 k | 0.67% |
+7,332
| Nuevas | +USD 335 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
54
Arista Networks
ANET
USD 249 mil M
| USD 294 k | 0.65% |
10,400
+400
| +4% | +USD 11.5 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
55
Paychex
PAYX
USD 41.2 mil M
| USD 292 k | 0.65% |
+2,600
| Nuevas | +USD 322 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
56
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 291 k | 0.64% |
+1,090
| Nuevas | +USD 231 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
57
Southwest Airlines
LUV
USD 22 mil M
| USD 290 k | 0.64% |
+9,400
| Nuevas | +USD 352 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
58
NIO
NIO
USD 7266 M
| USD 287 k | 0.64% |
+18,200
| Nuevas | +USD 360 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
59
Moderna
MRNA
USD 90.4 mil M
| USD 284 k | 0.63% |
+2,400
| Nuevas | +USD 364 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
60
Synopsys
SNPS
USD 87.2 mil M
| USD 275 k | 0.61% |
+900
| Nuevas | +USD 305 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
61
Atlassian
TEAM
USD 38 mil M
| USD 274 k | 0.61% |
+1,300
| Nuevas | +USD 304 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
62
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21.1 mil M
| USD 273 k | 0.6% |
+3,200
| Nuevas | +USD 327 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
63
Nucor
NUE
USD 56.6 mil M
| USD 267 k | 0.59% |
2,500
-666
| -21% | -USD 83.6 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
64
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 264 k | 0.58% |
+10,104
| Nuevas | +USD 289 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
65
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 264 k | 0.58% |
+2,600
| Nuevas | +USD 322 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
66
Dominion Energy
D
USD 59.5 mil M
| USD 256 k | 0.57% |
+3,700
| Nuevas | +USD 299 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
67
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.5 mil M
| USD 252 k | 0.56% |
+15,900
| Nuevas | +USD 277 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
68
Marathon Petroleum
MPC
USD 113 mil M
| USD 248 k | 0.55% |
+2,500
| Nuevas | +USD 234 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
69
Valero Energy
VLO
USD 106 mil M
| USD 246 k | 0.54% |
+2,300
| Nuevas | +USD 253 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
70
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 245 k | 0.54% |
+1,502
| Nuevas | +USD 259 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
71
DocuSign
DOCU
USD 15.1 mil M
| USD 241 k | 0.53% |
+4,504
| Nuevas | +USD 282 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
72
Occidental Petroleum
OXY
USD 58.7 mil M
| USD 240 k | 0.53% |
+3,898
| Nuevas | +USD 249 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
73
C.H. Robinson
CHRW
USD 15.6 mil M
| USD 232 k | 0.51% |
+2,412
| Nuevas | +USD 259 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
74
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 232 k | 0.51% |
+600
| Nuevas | +USD 259 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
75
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 229 k | 0.51% |
+2,800
| Nuevas | +USD 253 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
PIPST
SCF
Revisión del portafolio de Enlightenment Research en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Enlightenment Research mantenía 167 posiciones valuadas en USD 45.2 M, un 3% menos que los USD 46.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Enlightenment Research destinó USD 4.01 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 73 nuevas posiciones y aumentó 10 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 13,900 acciones con un valor de USD 3.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 671 k.
- La mayor compra de Enlightenment Research en T3 2022 fue Microsoft: 13,900 acciones por un valor de USD 3.24 M.
- Enlightenment Research fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.4 M.
- La mayor reducción de Enlightenment Research durante T3 2022 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 671 k.
- Enlightenment Research cerró por completo su posición en NVIDIA en T3 2022, con una venta estimada de USD 2.38 M.
- Las diez principales posiciones de Enlightenment Research representan 32% de su cartera de USD 45.2 M en T3 2022.
- Enlightenment Research abrió 73 posiciones nuevas y cerró 76 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Enlightenment Research cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 45.2 M.
Según el Informe 13F de Enlightenment Research correspondiente a T3 2022, presentado el 15 nov 2022.