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ER
Enlightenment Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 45.2 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
15.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
-15.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+194.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 45.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.4 M
(-3%)
Flujo de capital
+USD 4.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.01%
Posición
167
Nuevas
73
Aumentadas
10
Reducidas
8
Cerradas
76
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.67 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+USD 1.44 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 1.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.82% |
| 2 | Servicios de comunicación | 16.96% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.67% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.33% |
| 5 | Salud | 7.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tyson Foods
TSN
USD 20.7 mil M
| USD 224 k | 0.5% |
+3,400
| Nuevas | +USD 269 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
77
WEC Energy
WEC
USD 38.7 mil M
| USD 224 k | 0.5% |
+2,500
| Nuevas | +USD 255 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
78
Enphase Energy
ENPH
USD 3449 M
| USD 222 k | 0.49% |
+800
| Nuevas | +USD 216 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
79
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 219 k | 0.48% |
+955
| Nuevas | +USD 233 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
80
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 218 k | 0.48% |
+6,800
| Nuevas | +USD 250 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
81
CBRE Group
CBRE
USD 38.4 mil M
| USD 216 k | 0.48% |
+3,200
| Nuevas | +USD 254 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
82
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 213 k | 0.47% |
1,200
-2,200
| -65% | -USD 448 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
83
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.9 mil M
| USD 211 k | 0.47% |
+4,500
| Nuevas | +USD 210 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
84
Truist Financial
TFC
USD 59.9 mil M
| USD 209 k | 0.46% |
+4,800
| Nuevas | +USD 231 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
85
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 206 k | 0.46% |
2,200
-300
| -12% | -USD 30.6 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
86
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.6 mil M
| USD 203 k | 0.45% |
+2,845
| Nuevas | +USD 239 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
87
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.9 mil M
| USD 191 k | 0.42% |
+14,500
| Nuevas | +USD 194 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
88
DraftKings
DKNG
USD 9413 M
| USD 186 k | 0.41% |
+12,300
| Nuevas | +USD 196 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
89
SoFi Technologies
SOFI
USD 20 mil M
| USD 122 k | 0.27% |
25,100
+6,400
| +34% | +USD 40.5 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
90
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 115 k | 0.25% |
+18,800
| Nuevas | +USD 130 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
91
Coty
COTY
USD 3561 M
| USD 83 k | 0.18% |
+13,200
| Nuevas | +USD 100 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
92
Airbnb
ABNB
USD 110 mil M
| – | – |
-3,300
| Cerradas | -USD 294 k | – |
|
93
Autodesk
ADSK
USD 55.3 mil M
| – | – |
-1,300
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
94
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| – | – |
-1,300
| Cerradas | -USD 316 k | – |
|
95
AstraZeneca
AZN
USD 286 mil M
| – | – |
-1,600
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
|
96
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| – | – |
-45,600
| Cerradas | -USD 1.42 M | – |
|
97
Best Buy
BBY
USD 21.8 mil M
| – | – |
-5,200
| Cerradas | -USD 339 k | – |
|
98
Baker Hughes
BKR
USD 49.1 mil M
| – | – |
-16,000
| Cerradas | -USD 462 k | – |
|
|
99
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| – | – |
-4,900
| Cerradas | -USD 1.34 M | – |
|
100
Burlington
BURL
USD 15.3 mil M
| – | – |
-1,600
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
Fondos similares
SCM
PIPST
SCF
Revisión del portafolio de Enlightenment Research en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Enlightenment Research mantenía 167 posiciones valuadas en USD 45.2 M, un 3% menos que los USD 46.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Enlightenment Research destinó USD 4.01 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 73 nuevas posiciones y aumentó 10 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 13,900 acciones con un valor de USD 3.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 671 k.
- La mayor compra de Enlightenment Research en T3 2022 fue Microsoft: 13,900 acciones por un valor de USD 3.24 M.
- Enlightenment Research fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.4 M.
- La mayor reducción de Enlightenment Research durante T3 2022 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 671 k.
- Enlightenment Research cerró por completo su posición en NVIDIA en T3 2022, con una venta estimada de USD 2.38 M.
- Las diez principales posiciones de Enlightenment Research representan 32% de su cartera de USD 45.2 M en T3 2022.
- Enlightenment Research abrió 73 posiciones nuevas y cerró 76 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Enlightenment Research cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 45.2 M.
Según el Informe 13F de Enlightenment Research correspondiente a T3 2022, presentado el 15 nov 2022.