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ER
Enlightenment Research Ativos da carteira
AUM
US$ 45,2 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
15,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,49%
Retorno est. (1 ano)
-15,22%
Retorno est. (3 anos)
+194,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 45,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,4 mi
(-3%)
Fluxo de capital
+US$ 4,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,01%
Posição
167
Nova
73
Aumentada
10
Reduzida
8
Encerrada
76
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,93 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,38 mi |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 1,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,82% |
| 2 | Serviços de comunicação | 16,96% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,67% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,33% |
| 5 | Saúde | 7,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tyson Foods
TSN
US$ 20,7 bi
| US$ 224 mil | 0,5% |
+3.400
| Nova | +US$ 269 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
77
WEC Energy
WEC
US$ 38,7 bi
| US$ 224 mil | 0,5% |
+2.500
| Nova | +US$ 255 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
78
Enphase Energy
ENPH
US$ 3,45 bi
| US$ 222 mil | 0,49% |
+800
| Nova | +US$ 216 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
79
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 219 mil | 0,48% |
+955
| Nova | +US$ 233 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
80
General Motors
GM
US$ 72,5 bi
| US$ 218 mil | 0,48% |
+6.800
| Nova | +US$ 250 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
81
CBRE Group
CBRE
US$ 38,4 bi
| US$ 216 mil | 0,48% |
+3.200
| Nova | +US$ 254 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
82
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 213 mil | 0,47% |
1.200
-2.200
| -65% | -US$ 448 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
83
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,9 bi
| US$ 211 mil | 0,47% |
+4.500
| Nova | +US$ 210 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
84
Truist Financial
TFC
US$ 59,9 bi
| US$ 209 mil | 0,46% |
+4.800
| Nova | +US$ 231 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
85
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,9 bi
| US$ 206 mil | 0,46% |
2.200
-300
| -12% | -US$ 30,6 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
86
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,6 bi
| US$ 203 mil | 0,45% |
+2.845
| Nova | +US$ 239 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
87
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,9 bi
| US$ 191 mil | 0,42% |
+14.500
| Nova | +US$ 194 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
88
DraftKings
DKNG
US$ 9,41 bi
| US$ 186 mil | 0,41% |
+12.300
| Nova | +US$ 196 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
89
SoFi Technologies
SOFI
US$ 20 bi
| US$ 122 mil | 0,27% |
25.100
+6.400
| +34% | +US$ 40,5 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
90
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 115 mil | 0,25% |
+18.800
| Nova | +US$ 130 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
91
Coty
COTY
US$ 3,56 bi
| US$ 83 mil | 0,18% |
+13.200
| Nova | +US$ 100 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
92
Airbnb
ABNB
US$ 110 bi
| – | – |
-3.300
| Encerrada | -US$ 294 mil | – |
|
93
Autodesk
ADSK
US$ 55,3 bi
| – | – |
-1.300
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
94
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| – | – |
-1.300
| Encerrada | -US$ 316 mil | – |
|
95
AstraZeneca
AZN
US$ 286 bi
| – | – |
-1.600
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
|
96
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| – | – |
-45.600
| Encerrada | -US$ 1,42 mi | – |
|
97
Best Buy
BBY
US$ 21,8 bi
| – | – |
-5.200
| Encerrada | -US$ 339 mil | – |
|
98
Baker Hughes
BKR
US$ 49,1 bi
| – | – |
-16.000
| Encerrada | -US$ 462 mil | – |
|
|
99
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| – | – |
-4.900
| Encerrada | -US$ 1,34 mi | – |
|
100
Burlington
BURL
US$ 15,3 bi
| – | – |
-1.600
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SCM
PIPST
SCF
Revisão da carteira de Enlightenment Research no T3 2022
No T3 2022, Enlightenment Research detinha 167 posições no valor de US$ 45,2 mi, uma queda de 3% em relação a US$ 46,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Enlightenment Research alocou US$ 4,01 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 73 novas posições e aumentando 10 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 13.900 ações no valor de US$ 3,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 671 mil.
- A maior compra de Enlightenment Research no T3 2022 foi Microsoft: 13.900 ações no valor de US$ 3,24 mi.
- Enlightenment Research foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,4 mi.
- A maior redução de Enlightenment Research em T3 2022 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 671 mil.
- Enlightenment Research encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,38 mi.
- As dez maiores posições de Enlightenment Research representam 32% de sua carteira de US$ 45,2 mi no T3 2022.
- Enlightenment Research abriu 73 novas posições e encerrou 76 em T3 2022.
- O valor da carteira de Enlightenment Research caiu 3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 45,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Enlightenment Research referente a T3 2022, protocolado em 15 de nov. de 2022.