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ER
Enlightenment Research Ativos da carteira
AUM
US$ 45,2 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
15,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,49%
Retorno est. (1 ano)
-15,22%
Retorno est. (3 anos)
+194,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 45,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,4 mi
(-3%)
Fluxo de capital
+US$ 4,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,01%
Posição
167
Nova
73
Aumentada
10
Reduzida
8
Encerrada
76
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,93 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,38 mi |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 1,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,82% |
| 2 | Serviços de comunicação | 16,96% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,67% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,33% |
| 5 | Saúde | 7,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Starbucks
SBUX
US$ 118 bi
| US$ 539 mil | 1,19% |
+6.400
| Nova | +US$ 544 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
27
Chevron
CVX
US$ 459 bi
| US$ 528 mil | 1,17% |
3.674
+1.019
| +38% | +US$ 155 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
28
CSX Corp
CSX
US$ 96,3 bi
| US$ 527 mil | 1,17% |
19.791
-2.309
| -10% | -US$ 71,8 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
29
Progressive
PGR
US$ 134 bi
| US$ 488 mil | 1,08% |
4.200
+2.308
| +122% | +US$ 278 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
30
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 484 mil | 1,07% |
+4.000
| Nova | +US$ 613 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
31
Trade Desk
TTD
US$ 5,81 bi
| US$ 484 mil | 1,07% |
+8.100
| Nova | +US$ 461 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
32
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 483 mil | 1,07% |
+7.100
| Nova | +US$ 538 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
33
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 469 mil | 1,04% |
+1.698
| Nova | +US$ 501 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
34
Cardinal Health
CAH
US$ 58 bi
| US$ 447 mil | 0,99% |
+6.700
| Nova | +US$ 425 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
35
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 446 mil | 0,99% |
+6.818
| Nova | +US$ 469 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$ 1,56 tri
| US$ 444 mil | 0,98% |
10.000
-2.000
| -17% | -US$ 102 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
37
Intel
INTC
US$ 350 bi
| US$ 443 mil | 0,98% |
+17.200
| Nova | +US$ 586 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
38
Kroger
KR
US$ 39,4 bi
| US$ 416 mil | 0,92% |
+9.506
| Nova | +US$ 452 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
39
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| US$ 412 mil | 0,91% |
+1.600
| Nova | +US$ 462 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
40
Duke Energy
DUK
US$ 99,3 bi
| US$ 391 mil | 0,87% |
+4.200
| Nova | +US$ 451 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
41
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,9 bi
| US$ 383 mil | 0,85% |
+3.400
| Nova | +US$ 442 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
42
MongoDB
MDB
US$ 28,4 bi
| US$ 377 mil | 0,83% |
+1.900
| Nova | +US$ 554 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
43
Palo Alto Networks
PANW
US$ 299 bi
| US$ 377 mil | 0,83% |
+4.600
| Nova | +US$ 398 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
44
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 40,3 bi
| US$ 376 mil | 0,83% |
+12.500
| Nova | +US$ 387 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
45
Applied Materials
AMAT
US$ 310 bi
| US$ 369 mil | 0,82% |
4.500
+1.000
| +29% | +US$ 96,4 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
46
Centene
CNC
US$ 33,9 bi
| US$ 350 mil | 0,77% |
+4.500
| Nova | +US$ 402 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
47
Sysco
SYY
US$ 40,8 bi
| US$ 346 mil | 0,77% |
+4.900
| Nova | +US$ 408 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
48
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 96 bi
| US$ 344 mil | 0,76% |
+500
| Nova | +US$ 315 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
49
Newmont
NEM
US$ 111 bi
| US$ 336 mil | 0,74% |
8.000
-5.100
| -39% | -US$ 238 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
50
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,9 bi
| US$ 332 mil | 0,74% |
4.389
+291
| +7% | +US$ 27,1 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SCM
PIPST
SCF
Revisão da carteira de Enlightenment Research no T3 2022
No T3 2022, Enlightenment Research detinha 167 posições no valor de US$ 45,2 mi, uma queda de 3% em relação a US$ 46,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Enlightenment Research alocou US$ 4,01 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 73 novas posições e aumentando 10 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 13.900 ações no valor de US$ 3,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 671 mil.
- A maior compra de Enlightenment Research no T3 2022 foi Microsoft: 13.900 ações no valor de US$ 3,24 mi.
- Enlightenment Research foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,4 mi.
- A maior redução de Enlightenment Research em T3 2022 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 671 mil.
- Enlightenment Research encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,38 mi.
- As dez maiores posições de Enlightenment Research representam 32% de sua carteira de US$ 45,2 mi no T3 2022.
- Enlightenment Research abriu 73 novas posições e encerrou 76 em T3 2022.
- O valor da carteira de Enlightenment Research caiu 3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 45,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Enlightenment Research referente a T3 2022, protocolado em 15 de nov. de 2022.