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ER
Enlightenment Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4517만
회전율
89.22%
1년 추정 수익률
15.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.49%
1년 예상 수익률
-15.22%
3년 예상 수익률
+194.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4517만
AUM 성장
-US$140만
(-3%)
자금 흐름
+US$401만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.01%
보유액
167
신규
73
증가
10
축소
8
청산됨
76
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$367만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$249만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$193만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$140만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$238만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$144만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$142만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$134만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$131만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.82% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.96% |
| 3 | 필수소비재 | 9.67% |
| 4 | 임의소비재 | 9.33% |
| 5 | 헬스케어 | 7.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$53.9만 | 1.19% |
+6,400
| 신규 | +US$54.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
27
Chevron
CVX
US$4575억
| US$52.8만 | 1.17% |
3,674
+1,019
| +38% | +US$15.5만 |
2022 Q2
1분기
|
|
28
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$52.7만 | 1.17% |
19,791
-2,309
| -10% | -US$7.18만 |
2022 Q2
1분기
|
|
29
Progressive
PGR
US$1322억
| US$48.8만 | 1.08% |
4,200
+2,308
| +122% | +US$27.8만 |
2022 Q2
1분기
|
|
30
Boeing
BA
US$1489억
| US$48.4만 | 1.07% |
+4,000
| 신규 | +US$61.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
31
Trade Desk
TTD
US$61.5억
| US$48.4만 | 1.07% |
+8,100
| 신규 | +US$46.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
32
Southern Company
SO
US$1069억
| US$48.3만 | 1.07% |
+7,100
| 신규 | +US$53.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
33
Home Depot
HD
US$3191억
| US$46.9만 | 1.04% |
+1,698
| 신규 | +US$50.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
34
Cardinal Health
CAH
US$578억
| US$44.7만 | 0.99% |
+6,700
| 신규 | +US$42.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
35
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$44.6만 | 0.99% |
+6,818
| 신규 | +US$46.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
36
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$44.4만 | 0.98% |
10,000
-2,000
| -17% | -US$10.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
37
Intel
INTC
US$4597억
| US$44.3만 | 0.98% |
+17,200
| 신규 | +US$58.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
38
Kroger
KR
US$394억
| US$41.6만 | 0.92% |
+9,506
| 신규 | +US$45.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
39
Accenture
ACN
US$1526억
| US$41.2만 | 0.91% |
+1,600
| 신규 | +US$46.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
40
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$39.1만 | 0.87% |
+4,200
| 신규 | +US$45.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
41
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$38.3만 | 0.85% |
+3,400
| 신규 | +US$44.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
42
MongoDB
MDB
US$299억
| US$37.7만 | 0.83% |
+1,900
| 신규 | +US$55.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
43
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$37.7만 | 0.83% |
+4,600
| 신규 | +US$39.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
44
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$37.6만 | 0.83% |
+12,500
| 신규 | +US$38.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
45
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$36.9만 | 0.82% |
4,500
+1,000
| +29% | +US$9.6만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
46
Centene
CNC
US$347억
| US$35만 | 0.77% |
+4,500
| 신규 | +US$40.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
47
Sysco
SYY
US$400억
| US$34.6만 | 0.77% |
+4,900
| 신규 | +US$40.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
48
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$34.4만 | 0.76% |
+500
| 신규 | +US$31.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
49
Newmont
NEM
US$1131억
| US$33.6만 | 0.74% |
8,000
-5,100
| -39% | -US$23.8만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
50
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
| US$33.2만 | 0.74% |
4,389
+291
| +7% | +US$2.71만 |
2022 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
SCM
PIPST
SCF
Enlightenment Research의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Enlightenment Research의 보유 포지션은 167개, 총액은 US$4517만였으며 전 분기 US$4656만보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Enlightenment Research 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$401만 규모를 투입해 신규 포지션 73개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 13,900주를 보유했으며 가치는 US$324만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$67.1만 규모 줄였어요.
- Enlightenment Research의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$324만 상당의 13,900주를 매수했어요.
- Enlightenment Research 측이 2022년 3분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$140만 규모예요.
- Enlightenment Research의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$67.1만예요.
- Enlightenment Research 측은 2022년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Enlightenment Research의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4517만 중 32% 비중을 차지해요.
- Enlightenment Research 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 73개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- Enlightenment Research의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$4517만 규모가 됐어요.
2022년 11월 15일에 제출된 Enlightenment Research의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.