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ER
Enlightenment Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4517만
회전율
89.22%
1년 추정 수익률
15.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.49%
1년 예상 수익률
-15.22%
3년 예상 수익률
+194.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4517만
AUM 성장
-US$140만
(-3%)
자금 흐름
+US$401만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.01%
보유액
167
신규
73
증가
10
축소
8
청산됨
76
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$367만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$249만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$193만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$140만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$238만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$144만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$142만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$134만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$131만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.82% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.96% |
| 3 | 필수소비재 | 9.67% |
| 4 | 임의소비재 | 9.33% |
| 5 | 헬스케어 | 7.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tyson Foods
TSN
US$210억
| US$22.4만 | 0.5% |
+3,400
| 신규 | +US$26.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
77
WEC Energy
WEC
US$381억
| US$22.4만 | 0.5% |
+2,500
| 신규 | +US$25.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
78
Enphase Energy
ENPH
US$37.7억
| US$22.2만 | 0.49% |
+800
| 신규 | +US$21.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
79
Constellation Brands
STZ
US$240억
| US$21.9만 | 0.48% |
+955
| 신규 | +US$23.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
80
General Motors
GM
US$731억
| US$21.8만 | 0.48% |
+6,800
| 신규 | +US$25만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
81
CBRE Group
CBRE
US$391억
| US$21.6만 | 0.48% |
+3,200
| 신규 | +US$25.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
82
Visa
V
US$7886억
| US$21.3만 | 0.47% |
1,200
-2,200
| -65% | -US$44.8만 |
2022 Q2
1분기
|
|
83
O'Reilly Automotive
ORLY
US$723억
| US$21.1만 | 0.47% |
+4,500
| 신규 | +US$21만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
84
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$20.9만 | 0.46% |
+4,800
| 신규 | +US$23.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
85
Fiserv Inc
FISV
US$335억
| US$20.6만 | 0.46% |
2,200
-300
| -12% | -US$3.06만 |
2022 Q2
1분기
|
|
86
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$130억
| US$20.3만 | 0.45% |
+2,845
| 신규 | +US$23.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
87
Huntington Bancshares
HBAN
US$312억
| US$19.1만 | 0.42% |
+14,500
| 신규 | +US$19.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
88
DraftKings
DKNG
US$91.9억
| US$18.6만 | 0.41% |
+12,300
| 신규 | +US$19.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
89
SoFi Technologies
SOFI
US$210억
| US$12.2만 | 0.27% |
25,100
+6,400
| +34% | +US$4.05만 |
2022 Q2
1분기
|
|
90
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$11.5만 | 0.25% |
+18,800
| 신규 | +US$13만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
91
Coty
COTY
US$35.7억
| US$8.3만 | 0.18% |
+13,200
| 신규 | +US$10만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
92
Airbnb
ABNB
US$1116억
| – | – |
-3,300
| 청산됨 | -US$29.4만 | – |
|
93
Autodesk
ADSK
US$547억
| – | – |
-1,300
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
94
Amgen
AMGN
US$2490억
| – | – |
-1,300
| 청산됨 | -US$31.6만 | – |
|
95
AstraZeneca
AZN
US$2891억
| – | – |
-1,600
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
|
96
Bank of America
BAC
US$3410억
| – | – |
-45,600
| 청산됨 | -US$142만 | – |
|
97
Best Buy
BBY
US$209억
| – | – |
-5,200
| 청산됨 | -US$33.9만 | – |
|
98
Baker Hughes
BKR
US$475억
| – | – |
-16,000
| 청산됨 | -US$46.2만 | – |
|
|
99
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| – | – |
-4,900
| 청산됨 | -US$134만 | – |
|
100
Burlington
BURL
US$155억
| – | – |
-1,600
| 청산됨 | -US$21.8만 | – |
|
유사한 펀드
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Enlightenment Research의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Enlightenment Research의 보유 포지션은 167개, 총액은 US$4517만였으며 전 분기 US$4656만보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Enlightenment Research 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$401만 규모를 투입해 신규 포지션 73개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 13,900주를 보유했으며 가치는 US$324만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$67.1만 규모 줄였어요.
- Enlightenment Research의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$324만 상당의 13,900주를 매수했어요.
- Enlightenment Research 측이 2022년 3분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$140만 규모예요.
- Enlightenment Research의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$67.1만예요.
- Enlightenment Research 측은 2022년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Enlightenment Research의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4517만 중 32% 비중을 차지해요.
- Enlightenment Research 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 73개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- Enlightenment Research의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$4517만 규모가 됐어요.
2022년 11월 15일에 제출된 Enlightenment Research의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.