Sante Capital Fund 포트폴리오 보유 종목

Sante Capital Fund의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, Sante Capital Fund는 US$4888만 상당의 80개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2751만에서 78% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.

Sante Capital Fund는 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$2623만을 투입해 신규 포지션 53개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amgen으로, 10,440주를 보유했으며 가치는 US$235만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재으로, 한 분기 전 39%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 유틸리티와 건강관리입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 DTE Energy으로, 보유분을 추정 US$117만 규모 줄였습니다.

• Sante Capital Fund의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Amgen으로, US$235만 상당의 10,440주를 매수했어요.
• 2022년 3분기에 Mondelez International 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sante Capital Fund로, 추정 증가액은 US$1.05만 규모예요.
• Sante Capital Fund의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 DTE Energy이며, 추정 감소액은 US$117만예요.
• Sante Capital Fund는 2022년 3분기에 Kimberly-Clark 보유분을 전량 매도해 추정 US$278만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Sante Capital Fund의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4888만 중 30%를 차지해요.
• Sante Capital Fund는 2022년 3분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 13개를 청산했어요.
• Sante Capital Fund의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 78% 상승해 US$4888만에 이르렀어요.

2022년 11월 14일에 제출된 Sante Capital Fund의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.