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BI
Blooom Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5267만
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
6.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.25%
1년 예상 수익률
-6.26%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5267만
AUM 성장
-US$554만
(-9.5%)
자금 흐름
-US$217만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.66%
보유액
45
신규
–
증가
19
축소
18
청산됨
7
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$35.9만 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$20만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$18.2만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$16.4만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$10.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$82.7만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$74.4만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$39.4만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$32.7만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$25.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.01% |
| 2 | 금융 | 5.01% |
| 3 | 정보기술 | 4.44% |
| 4 | 필수소비재 | 4.3% |
| 5 | 산업재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1546만 | 29.35% |
86,096
-4,151
| -5% | -US$82.7만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$788만 | 14.96% |
172,108
-7,700
| -4% | -US$39.4만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$653만 | 12.4% |
88,816
+2,119
| +2% | +US$16.4만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Progressive
PGR
US$1268억
| US$224만 | 4.25% |
19,201
+1,664
| +9% | +US$20만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$196만 | 3.71% |
7,527
+689
| +10% | +US$18.2만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$133만 | 2.52% |
27,485
+1,101
| +4% | +US$5.45만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$127만 | 2.41% |
11,102
-820
| -7% | -US$10.4만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
8
Costco
COST
US$4383억
| US$108만 | 2.05% |
2,257
+101
| +5% | +US$5.25만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$108만 | 2.05% |
12,226
+97
| +0.8% | +US$8.86천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$103만 | 1.95% |
72,464
-2,266
| -3% | -US$3.56만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$89.2만 | 1.69% |
9,149
-355
| -4% | -US$3.8만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$86.9만 | 1.65% |
18,205
-1,113
| -6% | -US$5.53만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$81.5만 | 1.55% |
35,950
+1,586
| +5% | +US$3.78만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
14
Honeywell
HON
US$670억
| US$80.6만 | 1.53% |
9,828
+2,063
| +27% | +US$35.9만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$80.6만 | 1.53% |
57,336
+3,591
| +7% | +US$5.59만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$78.4만 | 1.49% |
39,434
+1,802
| +5% | +US$3.77만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$77.1만 | 1.46% |
696
+292
| +72% | +US$10.7만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$72.6만 | 1.38% |
16,518
+51
| +0.3% | +US$2.23천 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
19
Cigna
CI
US$799억
| US$63.9만 | 1.21% |
2,376
-27
| -1% | -US$7.6천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$56.3만 | 1.07% |
11,077
-393
| -3% | -US$1.6만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$54.3만 | 1.03% |
38,295
-1,377
| -3% | -US$2.16만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$48.7만 | 0.92% |
11,700
+151
| +1% | +US$6.13천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
23
Kroger
KR
US$376억
| US$45.5만 | 0.86% |
10,228
-3,344
| -25% | -US$15.9만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$43.3만 | 0.82% |
2,585
+278
| +12% | +US$5.26만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
25
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107억
| US$38.1만 | 0.72% |
2,046
+2
| +0.1% | +US$392 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MCAI
HCM
NHSP
DTIM
PCM
FC
SCF
AEPIP
Blooom Inc의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Blooom Inc의 보유 포지션은 45개, 총액은 US$5267만였으며 전 분기 US$5820만보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Blooom Inc은(는) 2022년 3분기에 순 US$217만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple으로, 추정 US$74.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
추세와 달리, Blooom Inc는 Honeywell 보유액을 추정 US$35.9만만큼 늘렸어요.
- 2022년 3분기에 Honeywell 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Blooom Inc로, 추정 증가액은 US$35.9만 규모예요.
- Blooom Inc의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$82.7만예요.
- Blooom Inc는 2022년 3분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blooom Inc의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5267만 중 76%를 차지해요.
- Blooom Inc는 2022년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Blooom Inc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$5267만가 됐어요.
2022년 11월 1일에 제출된 Blooom Inc의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.