Highline Capital Management 포트폴리오 보유 종목

Highline Capital Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, Highline Capital Management의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$5351만였으며 전 분기 US$5789만보다 7.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.

Highline Capital Management는 2022년 3분기에 신규 순투자금 US$378만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 1개의 보유량을 늘렸어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Gray Television으로, 348,697주를 보유했으며 가치는 US$499만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 39%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 임의소비재입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Algoma Steel으로, 보유분을 추정 US$330만 규모 줄였습니다.

• Highline Capital Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Gray Television으로, US$499만 상당의 348,697주를 매수했어요.
• 2022년 3분기에 The Mosaic Company 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Highline Capital Management로, 추정 증가액은 US$40만 규모예요.
• Highline Capital Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Algoma Steel이며, 추정 감소액은 US$330만예요.
• Highline Capital Management는 2022년 3분기에 State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$523만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Highline Capital Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5351만 중 87%를 차지해요.
• Highline Capital Management는 2022년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
• Highline Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.6% 하락해 US$5351만가 됐어요.

2022년 11월 14일에 제출된 Highline Capital Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.