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HCM
Highline Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 53.5 M
Rotación
44.44%
Rendimiento estimado a 1 año
21.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.01%
Rendimiento estimado a 1 año
-21.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+197.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+251.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 53.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.38 M
(-7.6%)
Flujo de capital
+USD 3.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.33%
Posición
18
Nuevas
5
Aumentadas
1
Reducidas
3
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gray Television
GTN
|
+USD 6.4 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.47 M |
| 3 |
BWX Technologies
BWXT
|
+USD 5.37 M |
| 4 |
EDAP TMS S.A.
FOCL
|
+USD 2.54 M |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+USD 400 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 5.23 M |
| 2 |
Algoma Steel
ASTL
|
+USD 3.3 M |
| 3 |
Avantor
AVTR
|
+USD 3.07 M |
| 4 |
ArcelorMittal
MT
|
+USD 2.15 M |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 33.79% |
| 2 | Materiales | 20.1% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.51% |
| 4 | Industriales | 9.37% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 9.33 M | 17.43% |
18,465
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Algoma Steel
ASTL
USD 426 M
| USD 5.21 M | 9.74% |
809,010
-369,420
| -31% | -USD 3.3 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.09 M | 9.51% |
45,040
| – | – |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
BWX Technologies
BWXT
USD 12.6 mil M
| USD 5.01 M | 9.37% |
+99,523
| Nuevas | +USD 5.37 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Gray Television
GTN
USD 451 M
| USD 4.99 M | 9.33% |
+348,697
| Nuevas | +USD 6.4 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.82 M | 9.01% |
+20,700
| Nuevas | +USD 5.47 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 3.68 M | 6.87% |
76,049
+7,749
| +11% | +USD 400 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Avantor
AVTR
USD 11.1 mil M
| USD 3.43 M | 6.41% |
175,113
-114,436
| -40% | -USD 3.07 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
9
EDAP TMS S.A.
FOCL
USD 193 M
| USD 2.75 M | 5.14% |
+333,333
| Nuevas | +USD 2.54 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
10
MarketWise
MKTW
USD 50.3 M
| USD 2.42 M | 4.52% |
53,043
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
11
Opción de venta
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 62.8 mil M
| USD 1.95 M | 3.64% |
+150,000
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
ArcelorMittal
MT
USD 47.4 mil M
| USD 1.87 M | 3.5% |
94,007
-93,781
| -50% | -USD 2.15 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
13
Passage Bio
PASG
USD 11.3 M
| USD 1.54 M | 2.89% |
61,793
| – | – |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
AtaiBeckley Inc
ATAI
| USD 1.02 M | 1.92% |
309,680
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Algoma Steel Group Warrant
ASTLW
USD 19.3 k
| USD 390 k | 0.73% |
406,027
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
16
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| – | – |
-7,759
| Cerradas | -USD 882 k | – |
|
|
17
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| – | – |
-20,561
| Cerradas | -USD 1.76 M | – |
|
|
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
| – | – |
-43,744
| Cerradas | -USD 5.23 M | – |
|
Fondos similares
NHSP
DTIM
BI
MCAI
PCM
FC
AEPIP
SAM
Revisión del portafolio de Highline Capital Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Highline Capital Management mantenía 18 posiciones valuadas en USD 53.5 M, un 7.6% menos que los USD 57.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Highline Capital Management destinó USD 3.78 M de capital neto nuevo durante T3 2022, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó una posición existente. Su mayor nueva posición fue Gray Television: 348,697 acciones con un valor de USD 4.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 34% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Algoma Steel, por un valor estimado de USD 3.3 M.
- La mayor compra de Highline Capital Management en T3 2022 fue Gray Television: 348,697 acciones por un valor de USD 4.99 M.
- Highline Capital Management fue quien más aumentó su posición en The Mosaic Company durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 400 k.
- La mayor reducción de Highline Capital Management durante T3 2022 fue en Algoma Steel, con un recorte estimado de USD 3.3 M.
- Highline Capital Management cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF en T3 2022, con una venta estimada de USD 5.23 M.
- Las diez principales posiciones de Highline Capital Management representan 87% de su cartera de USD 53.5 M en T3 2022.
- Highline Capital Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Highline Capital Management cayó 7.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 53.5 M.
Según el Informe 13F de Highline Capital Management correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.