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HCM
Highline Capital Management 投資組合持股
AUM
US$5351萬
週轉率
44.44%
1年估算報酬率
21.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-11.01%
1年估算報酬率
-21.72%
3年估算報酬率
+197.64%
5年估算報酬率
+251.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5351萬
AUM 成長
-US$438萬
(-7.6%)
資金流向
+US$378萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.33%
持股
18
新
5
增持
1
減碼
3
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Gray Television
GTN
|
+US$640萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$547萬 |
| 3 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$537萬 |
| 4 |
EDAP TMS S.A.
FOCL
|
+US$254萬 |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$40萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$523萬 |
| 2 |
Algoma Steel
ASTL
|
+US$330萬 |
| 3 |
Avantor
AVTR
|
+US$307萬 |
| 4 |
ArcelorMittal
MT
|
+US$215萬 |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+US$176萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 33.79% |
| 2 | 原物料 | 20.1% |
| 3 | 非必需消費品 | 9.51% |
| 4 | 工業 | 9.37% |
| 5 | 通訊服務 | 9.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$933萬 | 17.43% |
18,465
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
2
Algoma Steel
ASTL
US$4.26億
| US$521萬 | 9.74% |
809,010
-369,420
| -31% | -US$330萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$509萬 | 9.51% |
45,040
| – | – |
2020 Q1
10個季度
|
|
|
4
BWX Technologies
BWXT
US$126億
| US$501萬 | 9.37% |
+99,523
| 新 | +US$537萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
5
Gray Television
GTN
US$4.51億
| US$499萬 | 9.33% |
+348,697
| 新 | +US$640萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$482萬 | 9.01% |
+20,700
| 新 | +US$547萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
7
The Mosaic Company
MOS
US$59.8億
| US$368萬 | 6.87% |
76,049
+7,749
| +11% | +US$40萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
|
8
Avantor
AVTR
US$111億
| US$343萬 | 6.41% |
175,113
-114,436
| -40% | -US$307萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
|
9
EDAP TMS S.A.
FOCL
US$1.93億
| US$275萬 | 5.14% |
+333,333
| 新 | +US$254萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
10
MarketWise
MKTW
US$5030萬
| US$242萬 | 4.52% |
53,043
| – | – |
2021 Q3
4個季度
|
|
11
賣權
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$628億
| US$195萬 | 3.64% |
+150,000
| 新 | +US$209萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
12
ArcelorMittal
MT
US$474億
| US$187萬 | 3.5% |
94,007
-93,781
| -50% | -US$215萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
13
Passage Bio
PASG
US$1126萬
| US$154萬 | 2.89% |
61,793
| – | – |
2020 Q1
10個季度
|
|
14
已下市
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$102萬 | 1.92% |
309,680
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
15
Algoma Steel Group Warrant
ASTLW
US$1.93萬
| US$39萬 | 0.73% |
406,027
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
16
Alibaba
BABA
US$2714億
| – | – |
-7,759
| 已平倉 | -US$88.2萬 | – |
|
|
17
CF Industries
CF
US$183億
| – | – |
-20,561
| 已平倉 | -US$176萬 | – |
|
|
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2億
| – | – |
-43,744
| 已平倉 | -US$523萬 | – |
|
相似基金
NHSP
DTIM
BI
MCAI
PCM
FC
AEPIP
SAM
Highline Capital Management的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Highline Capital Management持有18個部位，管理資產為US$5351萬，較前一季的US$5789萬減少7.6%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Highline Capital Management在2022年第3季投入US$378萬的淨新增資金，建立5個新部位，並加碼1檔既有持股。 其最大的新持股是Gray Television：共348,697股，價值US$499萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產34%，低於前一季的39%，其次為原物料和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Algoma Steel，估計減持了US$330萬。
- Highline Capital Management在2022年第3季最大筆買進的是Gray Television：共買進348,697股，價值US$499萬。
- Highline Capital Management在2022年第3季增持The Mosaic Company的幅度最大，估計增加US$40萬。
- Highline Capital Management在2022年第3季最大幅度減持的標的是Algoma Steel，估計減持了US$330萬。
- Highline Capital Management於2022年第3季完全出清State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF，估計賣出金額為US$523萬。
- 在2022年第3季，Highline Capital Management的投資組合規模為US$5351萬，前十大持股占87%。
- Highline Capital Management在2022年第3季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Highline Capital Management的投資組合價值較前一季下跌7.6%，降至US$5351萬。
根據Highline Capital Management的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。