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HCM
Highline Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 53,5 mi
Giro
44,44%
Retorno est. (1 ano)
21,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,01%
Retorno est. (1 ano)
-21,72%
Retorno est. (3 anos)
+197,64%
Retorno est. (5 anos)
+251,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 53,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,38 mi
(-7,6%)
Fluxo de capital
+US$ 3,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,33%
Posição
18
Nova
5
Aumentada
1
Reduzida
3
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gray Television
GTN
|
+US$ 6,4 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,47 mi |
| 3 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$ 5,37 mi |
| 4 |
EDAP TMS S.A.
FOCL
|
+US$ 2,54 mi |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$ 400 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 5,23 mi |
| 2 |
Algoma Steel
ASTL
|
+US$ 3,3 mi |
| 3 |
Avantor
AVTR
|
+US$ 3,07 mi |
| 4 |
ArcelorMittal
MT
|
+US$ 2,15 mi |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+US$ 1,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 33,79% |
| 2 | Materiais | 20,1% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,51% |
| 4 | Industriais | 9,37% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 9,33 mi | 17,43% |
18.465
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Algoma Steel
ASTL
US$ 426 mi
| US$ 5,21 mi | 9,74% |
809.010
-369.420
| -31% | -US$ 3,3 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,09 mi | 9,51% |
45.040
| – | – |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
BWX Technologies
BWXT
US$ 12,6 bi
| US$ 5,01 mi | 9,37% |
+99.523
| Nova | +US$ 5,37 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Gray Television
GTN
US$ 451 mi
| US$ 4,99 mi | 9,33% |
+348.697
| Nova | +US$ 6,4 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,82 mi | 9,01% |
+20.700
| Nova | +US$ 5,47 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 3,68 mi | 6,87% |
76.049
+7.749
| +11% | +US$ 400 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Avantor
AVTR
US$ 11,1 bi
| US$ 3,43 mi | 6,41% |
175.113
-114.436
| -40% | -US$ 3,07 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
9
EDAP TMS S.A.
FOCL
US$ 193 mi
| US$ 2,75 mi | 5,14% |
+333.333
| Nova | +US$ 2,54 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
10
MarketWise
MKTW
US$ 50,3 mi
| US$ 2,42 mi | 4,52% |
53.043
| – | – |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
11
Opção de venda
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 62,8 bi
| US$ 1,95 mi | 3,64% |
+150.000
| Nova | +US$ 2,09 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
ArcelorMittal
MT
US$ 47,4 bi
| US$ 1,87 mi | 3,5% |
94.007
-93.781
| -50% | -US$ 2,15 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
13
Passage Bio
PASG
US$ 11,3 mi
| US$ 1,54 mi | 2,89% |
61.793
| – | – |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
14
Deslistada
AtaiBeckley Inc
ATAI
| US$ 1,02 mi | 1,92% |
309.680
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Algoma Steel Group Warrant
ASTLW
US$ 19,3 mil
| US$ 390 mil | 0,73% |
406.027
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
16
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| – | – |
-7.759
| Encerrada | -US$ 882 mil | – |
|
|
17
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| – | – |
-20.561
| Encerrada | -US$ 1,76 mi | – |
|
|
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| – | – |
-43.744
| Encerrada | -US$ 5,23 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Highline Capital Management no T3 2022
No T3 2022, Highline Capital Management detinha 18 posições no valor de US$ 53,5 mi, uma queda de 7,6% em relação a US$ 57,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Highline Capital Management alocou US$ 3,78 mi em capital líquido novo no T3 2022, abrindo 5 novas posições e aumentando uma posição existente. Sua maior nova posição foi em Gray Television: 348.697 ações no valor de US$ 4,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 34% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Algoma Steel, com um corte estimado de US$ 3,3 mi.
- A maior compra de Highline Capital Management no T3 2022 foi Gray Television: 348.697 ações no valor de US$ 4,99 mi.
- Highline Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em The Mosaic Company no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 400 mil.
- A maior redução de Highline Capital Management em T3 2022 foi em Algoma Steel, com um corte estimado de US$ 3,3 mi.
- Highline Capital Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,23 mi.
- As dez maiores posições de Highline Capital Management representam 87% de sua carteira de US$ 53,5 mi no T3 2022.
- Highline Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T3 2022.
- O valor da carteira de Highline Capital Management caiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 53,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Highline Capital Management referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.