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BI

Blooom Inc Ativos da carteira

AUM US$ 52,7 mi Giro 15,56%
Retorno est. (1 ano) 6,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,25%
Retorno est. (1 ano)
-6,26%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 52,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,54 mi
Fluxo de capital
-US$ 2,17 mi
Fluxo de capital (%)
-4,12%
10 maiores posições (%)
75,66%
Posição
45
Nova
–
Aumentada
19
Reduzida
18
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 359 mil
2
ícone de PGR
Progressive
PGR
+US$ 200 mil
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 182 mil
4
ícone de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$ 164 mil
5
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 107 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 827 mil
2
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 744 mil
3
ícone de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+US$ 394 mil
4
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 327 mil
5
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 258 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 74,01%
2 Financeiro 5,01%
3 Tecnologia 4,44%
4 Bens de consumo básico 4,3%
5 Industriais 3,27%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 15,5 mi 29,35%
86.096
-4.151
-5% -US$ 827 mil
2020 Q4
7 trimestres
ícone de VXUS
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
US$ 7,88 mi 14,96%
172.108
-7.700
-4% -US$ 394 mil
2020 Q4
7 trimestres
ícone de BIV
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
US$ 6,53 mi 12,4%
88.816
+2.119
+2% +US$ 164 mil
2020 Q4
7 trimestres
ícone de PGR
4
Progressive
PGR
US$ 127 bi
US$ 2,24 mi 4,25%
19.201
+1.664
+9% +US$ 200 mil
2020 Q4
7 trimestres
ícone de MSFT
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,96 mi 3,71%
7.527
+689
+10% +US$ 182 mil
2020 Q4
7 trimestres
ícone de VTIP
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
US$ 1,33 mi 2,52%
27.485
+1.101
+4% +US$ 54,5 mil
2020 Q4
7 trimestres
ícone de AMZN
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,27 mi 2,41%
11.102
-820
-7% -US$ 104 mil
2020 Q4
7 trimestres
ícone de COST
8
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 1,08 mi 2,05%
2.257
+101
+5% +US$ 52,5 mil
2020 Q4
7 trimestres
ícone de XOM
9
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 1,08 mi 2,05%
12.226
+97
+0,8% +US$ 8,86 mil
2020 Q4
7 trimestres
ícone de SCHF
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 1,03 mi 1,95%
72.464
-2.266
-3% -US$ 35,6 mil
2020 Q4
7 trimestres
ícone de DIS
11
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 892 mil 1,69%
9.149
-355
-4% -US$ 38 mil
2020 Q4
7 trimestres
ícone de BNDX
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
US$ 869 mil 1,65%
18.205
-1.113
-6% -US$ 55,3 mil
2020 Q4
7 trimestres
ícone de SCHZ
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
US$ 815 mil 1,55%
35.950
+1.586
+5% +US$ 37,8 mil
2020 Q4
7 trimestres
ícone de HON
14
Honeywell
HON
US$ 67 bi
US$ 806 mil 1,53%
9.828
+2.063
+27% +US$ 359 mil
2020 Q4
7 trimestres
ícone de SCHB
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
US$ 806 mil 1,53%
57.336
+3.591
+7% +US$ 55,9 mil
2020 Q4
7 trimestres
ícone de SCHA
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
US$ 784 mil 1,49%
39.434
+1.802
+5% +US$ 37,7 mil
2020 Q4
7 trimestres
ícone de VOO
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 771 mil 1,46%
696
+292
+72% +US$ 107 mil
2020 Q4
7 trimestres
ícone de WMT
18
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 726 mil 1,38%
16.518
+51
+0,3% +US$ 2,23 mil
2021 Q1
6 trimestres
ícone de CI
19
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
US$ 639 mil 1,21%
2.376
-27
-1% -US$ 7,6 mil
2020 Q4
7 trimestres
ícone de VEA
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 563 mil 1,07%
11.077
-393
-3% -US$ 16 mil
2020 Q4
7 trimestres
ícone de SCHX
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
US$ 543 mil 1,03%
38.295
-1.377
-3% -US$ 21,6 mil
2020 Q4
7 trimestres
ícone de VWO
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 487 mil 0,92%
11.700
+151
+1% +US$ 6,13 mil
2020 Q4
7 trimestres
ícone de KR
23
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
US$ 455 mil 0,86%
10.228
-3.344
-25% -US$ 159 mil
2021 Q1
6 trimestres
ícone de UPS
24
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
US$ 433 mil 0,82%
2.585
+278
+12% +US$ 52,6 mil
2020 Q4
7 trimestres
ícone de JKHY
25
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,7 bi
US$ 381 mil 0,72%
2.046
+2
+0,1% +US$ 392
2021 Q4
3 trimestres
1
2

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DTIM
Danda Trouve Investment Management Prairie Village, Kansas AUM de US$ 54,1 mi 13,18% Retorno est. (1 ano)
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Pinz Capital Management New York AUM de US$ 55,2 mi 15,31% Retorno est. (1 ano)
FC
Foundation Capital Palo Alto, California AUM de US$ 55,5 mi 83,75% Retorno est. (1 ano)
SCF
Sante Capital Fund Austin, Texas AUM de US$ 48,9 mi
AEPIP
AH Equity Partners IV (Parallel) Menlo Park, California AUM de US$ 48,6 mi 73,24% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Blooom Inc no T3 2022

No T3 2022, Blooom Inc detinha 45 posições no valor de US$ 52,7 mi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 58,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.

Blooom Inc fez uma retirada líquida de US$ 2,17 mi em T3 2022, encerrando 7 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 744 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Blooom Inc adicionou cerca de US$ 359 mil a Honeywell.

  • Blooom Inc foi quem mais aumentou sua posição em Honeywell no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 359 mil.
  • A maior redução de Blooom Inc em T3 2022 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 827 mil.
  • Blooom Inc encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 744 mil.
  • As dez maiores posições de Blooom Inc representam 76% de sua carteira de US$ 52,7 mi no T3 2022.
  • Blooom Inc abriu 0 novas posições e encerrou 7 em T3 2022.
  • O valor da carteira de Blooom Inc caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 52,7 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Blooom Inc referente a T3 2022, protocolado em 1 de nov. de 2022.