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Blooom Inc Portfolio-Positionen

AUM 52,7 Mio. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
52,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,54 Mio. $
Kapitalfluss
-2,17 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,66 %
Position
45
Neu
–
Aufgestockt
19
Reduziert
18
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+359.349 $
2
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+200.369 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+181.930 $
4
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+163.929 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+106.650 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+827.313 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+744.000 $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+393.950 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+327.000 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+258.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,01 %
2 Finanzwesen 5,01 %
3 Technologie 4,44 %
4 Basiskonsumgüter 4,3 %
5 Industrie 3,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
15,5 Mio. $ 29,35 %
86.096
-4.151
-5 % -827.313 $
2020 Q4
7 Quartale
VXUS-Symbol
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
7,88 Mio. $ 14,96 %
172.108
-7.700
-4 % -393.950 $
2020 Q4
7 Quartale
BIV-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
6,53 Mio. $ 12,4 %
88.816
+2.119
+2 % +163.929 $
2020 Q4
7 Quartale
PGR-Symbol
4
Progressive
PGR
127 Mrd. $
2,24 Mio. $ 4,25 %
19.201
+1.664
+9 % +200.369 $
2020 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,96 Mio. $ 3,71 %
7.527
+689
+10 % +181.930 $
2020 Q4
7 Quartale
VTIP-Symbol
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,33 Mio. $ 2,52 %
27.485
+1.101
+4 % +54.544 $
2020 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,27 Mio. $ 2,41 %
11.102
-820
-7 % -103.645 $
2020 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
8
Costco
COST
438 Mrd. $
1,08 Mio. $ 2,05 %
2.257
+101
+5 % +52.534 $
2020 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,08 Mio. $ 2,05 %
12.226
+97
+0,8 % +8.856 $
2020 Q4
7 Quartale
SCHF-Symbol
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,95 %
72.464
-2.266
-3 % -35.567 $
2020 Q4
7 Quartale
DIS-Symbol
11
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
892.000 $ 1,69 %
9.149
-355
-4 % -37.993 $
2020 Q4
7 Quartale
BNDX-Symbol
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
869.000 $ 1,65 %
18.205
-1.113
-6 % -55.312 $
2020 Q4
7 Quartale
SCHZ-Symbol
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
815.000 $ 1,55 %
35.950
+1.586
+5 % +37.759 $
2020 Q4
7 Quartale
HON-Symbol
14
Honeywell
HON
67 Mrd. $
806.000 $ 1,53 %
9.828
+2.063
+27 % +359.349 $
2020 Q4
7 Quartale
SCHB-Symbol
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
806.000 $ 1,53 %
57.336
+3.591
+7 % +55.863 $
2020 Q4
7 Quartale
SCHA-Symbol
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
784.000 $ 1,49 %
39.434
+1.802
+5 % +37.689 $
2020 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
771.000 $ 1,46 %
696
+292
+72 % +106.650 $
2020 Q4
7 Quartale
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
726.000 $ 1,38 %
16.518
+51
+0,3 % +2.234 $
2021 Q1
6 Quartale
CI-Symbol
19
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
639.000 $ 1,21 %
2.376
-27
-1 % -7.598 $
2020 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
563.000 $ 1,07 %
11.077
-393
-3 % -16.015 $
2020 Q4
7 Quartale
SCHX-Symbol
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
543.000 $ 1,03 %
38.295
-1.377
-3 % -21.605 $
2020 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
487.000 $ 0,92 %
11.700
+151
+1 % +6.131 $
2020 Q4
7 Quartale
KR-Symbol
23
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
455.000 $ 0,86 %
10.228
-3.344
-25 % -158.865 $
2021 Q1
6 Quartale
UPS-Symbol
24
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
433.000 $ 0,82 %
2.585
+278
+12 % +52.638 $
2020 Q4
7 Quartale
JKHY-Symbol
25
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
381.000 $ 0,72 %
2.046
+2
+0,1 % +392 $
2021 Q4
3 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Blooom Inc für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Blooom Inc 45 Positionen im Wert von 52,7 Mio. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 58,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Blooom Inc zog im Q3 2022 netto 2,17 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 744.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend baute Blooom Inc seine Position in Honeywell schätzungsweise um 359.349 $ aus.

  • Blooom Inc hat seine Position in Honeywell in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.349 $.
  • Der größte Positionsabbau von Blooom Inc im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 827.313 $.
  • Blooom Inc hat seine Position in Apple im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 744.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Blooom Inc machen im Q3 2022 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 52,7 Mio. $ aus.
  • Blooom Inc eröffnete 0 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Blooom Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 52,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Blooom Inc für Q3 2022 am 1. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .