Wir sind mit live!
Mehr erfahren
BI
Blooom Inc Portfolio-Positionen
AUM
52,7 Mio. $
Umschlag
15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
52,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,54 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-2,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,66 %
Position
45
Neu
–
Aufgestockt
19
Reduziert
18
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+359.349 $ |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+200.369 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+181.930 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+163.929 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+106.650 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+827.313 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+744.000 $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+393.950 $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+327.000 $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+258.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,01 % |
| 3 | Technologie | 4,44 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 4,3 % |
| 5 | Industrie | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 378.000 $ | 0,72 % |
6.557
-351
| -5 % | -99.880 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 318.000 $ | 0,6 % |
8.733
-62
| -0,7 % | -10.492 $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 317.000 $ | 0,6 % |
5.200
+204
| +4 % | +10.661 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
29
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,59 % |
13.557
-1.326
| -9 % | -29.583 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
30
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 306.000 $ | 0,58 % |
2.134
+28
| +1 % | +4.270 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
879 Mrd. $
| 281.000 $ | 0,53 % |
757
-27
| -3 % | -10.781 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
32
Textron
TXT
13,2 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,52 % |
4.684
+235
| +5 % | +14.905 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
33
Southwest Airlines
LUV
20,1 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,4 % |
3.186
-582
| -15 % | -21.801 $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
34
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,4 % |
2.175
-178
| -8 % | -18.000 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
35
Manhattan Bridge Capital
LOAN
39,3 Mio. $
| 96.000 $ | 0,18 % |
91.175
+16.617
| +22 % | +92.321 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
36
SiriusXM
SIRI
9,13 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,16 % |
1.492
-177
| -11 % | -11.124 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
37
Fossil Group
FOSL
401 Mio. $
| 42.000 $ | 0,08 % |
11.601
-8
| -0,1 % | -41 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
38
Citigroup
C
204 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,04 % |
12.062
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
39
Apple
AAPL
5 Bio. $
| – | – |
-5.330
| Geschlossen | -744.000 $ | – |
|
40
American Well
AMWL
243 Mio. $
| – | – |
-535
| Geschlossen | -46.000 $ | – |
|
41
Banc of California
BANC
2,78 Mrd. $
| – | – |
-144.195
| Geschlossen | -144.000 $ | – |
|
|
42
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| – | – |
-3.057
| Geschlossen | -327.000 $ | – |
|
|
43
Intel
INTC
463 Mrd. $
| – | – |
-6.485
| Geschlossen | -258.000 $ | – |
|
44
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| – | – |
-963
| Geschlossen | -217.000 $ | – |
|
|
CLVS
45
Nicht mehr gelistet
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -18.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
NHSP
SCF
Portfolio-Rückblick von Blooom Inc für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Blooom Inc 45 Positionen im Wert von 52,7 Mio. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 58,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Blooom Inc zog im Q3 2022 netto 2,17 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 744.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend baute Blooom Inc seine Position in Honeywell schätzungsweise um 359.349 $ aus.
- Blooom Inc hat seine Position in Honeywell in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.349 $.
- Der größte Positionsabbau von Blooom Inc im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 827.313 $.
- Blooom Inc hat seine Position in Apple im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 744.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Blooom Inc machen im Q3 2022 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 52,7 Mio. $ aus.
- Blooom Inc eröffnete 0 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Blooom Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 52,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Blooom Inc für Q3 2022 am 1. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .