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BI
Blooom Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5267万
売買回転率
15.56%
推定1年リターン
6.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.25%
1年予想リターン
-6.26%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5267万
運用資産残高の伸び率
-$554万
(-9.5%)
資金フロー
-$217万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.66%
保有額
45
新規
–
買い増し
19
減少
18
解消
7
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$35.9万 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+$20万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$18.2万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$16.4万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$10.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$82.7万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$74.4万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$39.4万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$32.7万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$25.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.01% |
| 2 | 金融 | 5.01% |
| 3 | 情報技術 | 4.44% |
| 4 | 生活必需品 | 4.3% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $37.8万 | 0.72% |
6,557
-351
| -5% | -$10万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
$6522億
| $31.8万 | 0.6% |
8,733
-62
| -0.7% | -$1.05万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1074億
| $31.7万 | 0.6% |
5,200
+204
| +4% | +$1.07万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
29
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$147億
| $30.9万 | 0.59% |
13,557
-1,326
| -9% | -$2.96万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
30
Chevron
CVX
$4529億
| $30.6万 | 0.58% |
2,134
+28
| +1% | +$4,270 |
2020 Q4
7四半期
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8871億
| $28.1万 | 0.53% |
757
-27
| -3% | -$1.08万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
32
Textron
TXT
$135億
| $27.4万 | 0.52% |
4,684
+235
| +5% | +$1.49万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
33
Southwest Airlines
LUV
$213億
| $21.1万 | 0.4% |
3,186
-582
| -15% | -$2.18万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
34
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1391億
| $21万 | 0.4% |
2,175
-178
| -8% | -$1.8万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
35
Manhattan Bridge Capital
LOAN
$3949万
| $9.6万 | 0.18% |
91,175
+16,617
| +22% | +$9.23万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
36
SiriusXM
SIRI
$91.7億
| $8.6万 | 0.16% |
1,492
-177
| -11% | -$1.11万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
37
Fossil Group
FOSL
$3.92億
| $4.2万 | 0.08% |
11,601
-8
| -0.1% | -$41 |
2020 Q4
7四半期
|
|
38
Citigroup
C
$2058億
| $2.2万 | 0.04% |
12,062
| – | – |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
39
Apple
AAPL
$5.04兆
| – | – |
-5,330
| 解消 | -$74.4万 | – |
|
40
American Well
AMWL
$2.35億
| – | – |
-535
| 解消 | -$4.6万 | – |
|
41
Banc of California
BANC
$28.9億
| – | – |
-144,195
| 解消 | -$14.4万 | – |
|
|
42
Vanguard Total Bond Market
BND
$1638億
| – | – |
-3,057
| 解消 | -$32.7万 | – |
|
|
43
Intel
INTC
$4969億
| – | – |
-6,485
| 解消 | -$25.8万 | – |
|
44
Tesla
TSLA
$1.59兆
| – | – |
-963
| 解消 | -$21.7万 | – |
|
|
CLVS
45
上場廃止
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$1.8万 | – |
|
類似するファンド
NHSP
SCF
Blooom Incの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Blooom Incは$5267万相当のポジションを45件保有しており、前四半期の$5820万から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Blooom Incは2022年第3四半期に純額で$217万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、18銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAppleで、推定 $74.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
市場の流れに逆行して、Blooom IncはHoneywellへの投資を推定$35.9万増やしました。
- Blooom Incは2022年第3四半期にHoneywellの保有額を最も増やし、増加額は推定$35.9万でした。
- Blooom Incが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$82.7万相当を減らしました。
- Blooom Incは2022年第3四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.4万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Blooom Incの上位10銘柄は、運用資産総額$5267万のポートフォリオの76%を占めています。
- Blooom Incは2022年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Blooom Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$5267万となりました。
2022年11月1日に提出された、2022年第3四半期分のBlooom Incの 13F報告書 に基づいています。