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BI
Blooom Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 52.7 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
6.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.25%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.26%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 52.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.54 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 2.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.66%
Posición
45
Nuevas
–
Aumentadas
19
Reducidas
18
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 359 k |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+USD 200 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 182 k |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 164 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 107 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 827 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 744 k |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 394 k |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 327 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 258 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.01% |
| 2 | Finanzas | 5.01% |
| 3 | Tecnología | 4.44% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.3% |
| 5 | Industriales | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 378 k | 0.72% |
6,557
-351
| -5% | -USD 100 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 318 k | 0.6% |
8,733
-62
| -0.7% | -USD 10.5 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 317 k | 0.6% |
5,200
+204
| +4% | +USD 10.7 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
29
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.8 mil M
| USD 309 k | 0.59% |
13,557
-1,326
| -9% | -USD 29.6 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
30
Chevron
CVX
USD 448 mil M
| USD 306 k | 0.58% |
2,134
+28
| +1% | +USD 4.27 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 281 k | 0.53% |
757
-27
| -3% | -USD 10.8 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
32
Textron
TXT
USD 13.4 mil M
| USD 274 k | 0.52% |
4,684
+235
| +5% | +USD 14.9 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
33
Southwest Airlines
LUV
USD 21.3 mil M
| USD 211 k | 0.4% |
3,186
-582
| -15% | -USD 21.8 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
34
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 210 k | 0.4% |
2,175
-178
| -8% | -USD 18 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
35
Manhattan Bridge Capital
LOAN
USD 39.3 M
| USD 96 k | 0.18% |
91,175
+16,617
| +22% | +USD 92.3 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
36
SiriusXM
SIRI
USD 9185 M
| USD 86 k | 0.16% |
1,492
-177
| -11% | -USD 11.1 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
37
Fossil Group
FOSL
USD 394 M
| USD 42 k | 0.08% |
11,601
-8
| -0.1% | -USD 41 |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
38
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 22 k | 0.04% |
12,062
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
39
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| – | – |
-5,330
| Cerradas | -USD 744 k | – |
|
40
American Well
AMWL
USD 231 M
| – | – |
-535
| Cerradas | -USD 46 k | – |
|
41
Banc of California
BANC
USD 2850 M
| – | – |
-144,195
| Cerradas | -USD 144 k | – |
|
|
42
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| – | – |
-3,057
| Cerradas | -USD 327 k | – |
|
|
43
Intel
INTC
USD 496 mil M
| – | – |
-6,485
| Cerradas | -USD 258 k | – |
|
44
Tesla
TSLA
USD 1.61 B
| – | – |
-963
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
|
CLVS
45
Dejó de cotizar
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 18 k | – |
|
Fondos similares
NHSP
SCF
Revisión del portafolio de Blooom Inc en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Blooom Inc mantenía 45 posiciones valuadas en USD 52.7 M, un 9.5% menos que los USD 58.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Blooom Inc registró retiros netos por USD 2.17 M en T3 2022, cerró 7 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 744 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
A contracorriente, Blooom Inc aumentó su posición en Honeywell en un valor estimado de USD 359 k.
- Blooom Inc fue quien más aumentó su posición en Honeywell durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 359 k.
- La mayor reducción de Blooom Inc durante T3 2022 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 827 k.
- Blooom Inc cerró por completo su posición en Apple en T3 2022, con una venta estimada de USD 744 k.
- Las diez principales posiciones de Blooom Inc representan 76% de su cartera de USD 52.7 M en T3 2022.
- Blooom Inc abrió 0 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Blooom Inc cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 52.7 M.
Según el Informe 13F de Blooom Inc correspondiente a T3 2022, presentado el 1 nov 2022.