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BI

Blooom Inc Posiciones de la cartera

AUM USD 52.7 M Rotación 15.56%
Rendimiento estimado a 1 año 6.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.25%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.26%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 52.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.54 M
Flujo de capital
-USD 2.17 M
Flujo de capital %
-4.12%
10 principales posiciones (%)
75.66%
Posición
45
Nuevas
–
Aumentadas
19
Reducidas
18
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 359 k
2
icono de PGR
Progressive
PGR
+USD 200 k
3
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 182 k
4
icono de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+USD 164 k
5
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 107 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 827 k
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 744 k
3
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 394 k
4
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 327 k
5
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 258 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 74.01%
2 Finanzas 5.01%
3 Tecnología 4.44%
4 Productos básicos de consumo 4.3%
5 Industriales 3.27%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 15.5 M 29.35%
86,096
-4,151
-5% -USD 827 k
2020 Q4
7 trimestres
icono de VXUS
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 7.88 M 14.96%
172,108
-7,700
-4% -USD 394 k
2020 Q4
7 trimestres
icono de BIV
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 6.53 M 12.4%
88,816
+2,119
+2% +USD 164 k
2020 Q4
7 trimestres
icono de PGR
4
Progressive
PGR
USD 127 mil M
USD 2.24 M 4.25%
19,201
+1,664
+9% +USD 200 k
2020 Q4
7 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.96 M 3.71%
7,527
+689
+10% +USD 182 k
2020 Q4
7 trimestres
icono de VTIP
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 1.33 M 2.52%
27,485
+1,101
+4% +USD 54.5 k
2020 Q4
7 trimestres
icono de AMZN
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.27 M 2.41%
11,102
-820
-7% -USD 104 k
2020 Q4
7 trimestres
icono de COST
8
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 1.08 M 2.05%
2,257
+101
+5% +USD 52.5 k
2020 Q4
7 trimestres
icono de XOM
9
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.08 M 2.05%
12,226
+97
+0.8% +USD 8.86 k
2020 Q4
7 trimestres
icono de SCHF
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 1.03 M 1.95%
72,464
-2,266
-3% -USD 35.6 k
2020 Q4
7 trimestres
icono de DIS
11
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 892 k 1.69%
9,149
-355
-4% -USD 38 k
2020 Q4
7 trimestres
icono de BNDX
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 869 k 1.65%
18,205
-1,113
-6% -USD 55.3 k
2020 Q4
7 trimestres
icono de SCHZ
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
USD 815 k 1.55%
35,950
+1,586
+5% +USD 37.8 k
2020 Q4
7 trimestres
icono de HON
14
Honeywell
HON
USD 67 mil M
USD 806 k 1.53%
9,828
+2,063
+27% +USD 359 k
2020 Q4
7 trimestres
icono de SCHB
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 806 k 1.53%
57,336
+3,591
+7% +USD 55.9 k
2020 Q4
7 trimestres
icono de SCHA
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 784 k 1.49%
39,434
+1,802
+5% +USD 37.7 k
2020 Q4
7 trimestres
icono de VOO
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 771 k 1.46%
696
+292
+72% +USD 107 k
2020 Q4
7 trimestres
icono de WMT
18
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 726 k 1.38%
16,518
+51
+0.3% +USD 2.23 k
2021 Q1
6 trimestres
icono de CI
19
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
USD 639 k 1.21%
2,376
-27
-1% -USD 7.6 k
2020 Q4
7 trimestres
icono de VEA
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 563 k 1.07%
11,077
-393
-3% -USD 16 k
2020 Q4
7 trimestres
icono de SCHX
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 543 k 1.03%
38,295
-1,377
-3% -USD 21.6 k
2020 Q4
7 trimestres
icono de VWO
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 487 k 0.92%
11,700
+151
+1% +USD 6.13 k
2020 Q4
7 trimestres
icono de KR
23
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
USD 455 k 0.86%
10,228
-3,344
-25% -USD 159 k
2021 Q1
6 trimestres
icono de UPS
24
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
USD 433 k 0.82%
2,585
+278
+12% +USD 52.6 k
2020 Q4
7 trimestres
icono de JKHY
25
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
USD 381 k 0.72%
2,046
+2
+0.1% +USD 392
2021 Q4
3 trimestres
1
2

Fondos similares

MCAI
Meritech Capital Associates IV Palo Alto, California AUM de USD 51.9 M 64.09% Rendimiento estimado a 1 año
HCM
Highline Capital Management New York AUM de USD 53.5 M 21.72% Rendimiento estimado a 1 año
NHSP
NewView HMS SPV Partners Burlingame, California AUM de USD 53.9 M
DTIM
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Pinz Capital Management New York AUM de USD 55.2 M 15.31% Rendimiento estimado a 1 año
FC
Foundation Capital Palo Alto, California AUM de USD 55.5 M 83.75% Rendimiento estimado a 1 año
SCF
Sante Capital Fund Austin, Texas AUM de USD 48.9 M
AEPIP
AH Equity Partners IV (Parallel) Menlo Park, California AUM de USD 48.6 M 73.24% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Blooom Inc en T3 2022

Al cierre de T3 2022, Blooom Inc mantenía 45 posiciones valuadas en USD 52.7 M, un 9.5% menos que los USD 58.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.

Blooom Inc registró retiros netos por USD 2.17 M en T3 2022, cerró 7 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 744 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.

A contracorriente, Blooom Inc aumentó su posición en Honeywell en un valor estimado de USD 359 k.

  • Blooom Inc fue quien más aumentó su posición en Honeywell durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 359 k.
  • La mayor reducción de Blooom Inc durante T3 2022 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 827 k.
  • Blooom Inc cerró por completo su posición en Apple en T3 2022, con una venta estimada de USD 744 k.
  • Las diez principales posiciones de Blooom Inc representan 76% de su cartera de USD 52.7 M en T3 2022.
  • Blooom Inc abrió 0 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2022.
  • El valor de la cartera de Blooom Inc cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 52.7 M.

Según el Informe 13F de Blooom Inc correspondiente a T3 2022, presentado el 1 nov 2022.