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BI
Blooom Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5267万
売買回転率
15.56%
推定1年リターン
6.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.25%
1年予想リターン
-6.26%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5267万
運用資産残高の伸び率
-$554万
(-9.5%)
資金フロー
-$217万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.66%
保有額
45
新規
–
買い増し
19
減少
18
解消
7
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$35.9万 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+$20万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$18.2万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$16.4万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$10.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$82.7万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$74.4万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$39.4万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$32.7万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$25.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.01% |
| 2 | 金融 | 5.01% |
| 3 | 情報技術 | 4.44% |
| 4 | 生活必需品 | 4.3% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1546万 | 29.35% |
86,096
-4,151
| -5% | -$82.7万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $788万 | 14.96% |
172,108
-7,700
| -4% | -$39.4万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $653万 | 12.4% |
88,816
+2,119
| +2% | +$16.4万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
4
Progressive
PGR
$1268億
| $224万 | 4.25% |
19,201
+1,664
| +9% | +$20万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $196万 | 3.71% |
7,527
+689
| +10% | +$18.2万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $133万 | 2.52% |
27,485
+1,101
| +4% | +$5.45万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $127万 | 2.41% |
11,102
-820
| -7% | -$10.4万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
8
Costco
COST
$4383億
| $108万 | 2.05% |
2,257
+101
| +5% | +$5.25万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
9
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $108万 | 2.05% |
12,226
+97
| +0.8% | +$8,856 |
2020 Q4
7四半期
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $103万 | 1.95% |
72,464
-2,266
| -3% | -$3.56万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
11
Walt Disney
DIS
$1910億
| $89.2万 | 1.69% |
9,149
-355
| -4% | -$3.8万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $86.9万 | 1.65% |
18,205
-1,113
| -6% | -$5.53万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $81.5万 | 1.55% |
35,950
+1,586
| +5% | +$3.78万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
14
Honeywell
HON
$670億
| $80.6万 | 1.53% |
9,828
+2,063
| +27% | +$35.9万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $80.6万 | 1.53% |
57,336
+3,591
| +7% | +$5.59万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $78.4万 | 1.49% |
39,434
+1,802
| +5% | +$3.77万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $77.1万 | 1.46% |
696
+292
| +72% | +$10.7万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
18
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $72.6万 | 1.38% |
16,518
+51
| +0.3% | +$2,234 |
2021 Q1
6四半期
|
|
19
Cigna
CI
$799億
| $63.9万 | 1.21% |
2,376
-27
| -1% | -$7,598 |
2020 Q4
7四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $56.3万 | 1.07% |
11,077
-393
| -3% | -$1.6万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $54.3万 | 1.03% |
38,295
-1,377
| -3% | -$2.16万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $48.7万 | 0.92% |
11,700
+151
| +1% | +$6,131 |
2020 Q4
7四半期
|
|
23
Kroger
KR
$376億
| $45.5万 | 0.86% |
10,228
-3,344
| -25% | -$15.9万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
24
United Parcel Service
UPS
$829億
| $43.3万 | 0.82% |
2,585
+278
| +12% | +$5.26万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
25
Jack Henry & Associates
JKHY
$107億
| $38.1万 | 0.72% |
2,046
+2
| +0.1% | +$392 |
2021 Q4
3四半期
|
|
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Blooom Incの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Blooom Incは$5267万相当のポジションを45件保有しており、前四半期の$5820万から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Blooom Incは2022年第3四半期に純額で$217万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、18銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAppleで、推定 $74.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
市場の流れに逆行して、Blooom IncはHoneywellへの投資を推定$35.9万増やしました。
- Blooom Incは2022年第3四半期にHoneywellの保有額を最も増やし、増加額は推定$35.9万でした。
- Blooom Incが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$82.7万相当を減らしました。
- Blooom Incは2022年第3四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.4万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Blooom Incの上位10銘柄は、運用資産総額$5267万のポートフォリオの76%を占めています。
- Blooom Incは2022年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Blooom Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$5267万となりました。
2022年11月1日に提出された、2022年第3四半期分のBlooom Incの 13F報告書 に基づいています。