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BI
Blooom Inc 投資組合持股
AUM
US$5267萬
週轉率
15.56%
1年估算報酬率
6.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.25%
1年估算報酬率
-6.26%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5267萬
AUM 成長
-US$554萬
(-9.5%)
資金流向
-US$217萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.66%
持股
45
新
–
增持
19
減碼
18
已平倉
7
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$35.9萬 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$20萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$18.2萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$16.4萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$10.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$82.7萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$74.4萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$39.4萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$32.7萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$25.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.01% |
| 2 | 金融 | 5.01% |
| 3 | 科技 | 4.44% |
| 4 | 必需消費品 | 4.3% |
| 5 | 工業 | 3.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1546萬 | 29.35% |
86,096
-4,151
| -5% | -US$82.7萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$788萬 | 14.96% |
172,108
-7,700
| -4% | -US$39.4萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$653萬 | 12.4% |
88,816
+2,119
| +2% | +US$16.4萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
|
4
Progressive
PGR
US$1268億
| US$224萬 | 4.25% |
19,201
+1,664
| +9% | +US$20萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$196萬 | 3.71% |
7,527
+689
| +10% | +US$18.2萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$133萬 | 2.52% |
27,485
+1,101
| +4% | +US$5.45萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$127萬 | 2.41% |
11,102
-820
| -7% | -US$10.4萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
8
Costco
COST
US$4383億
| US$108萬 | 2.05% |
2,257
+101
| +5% | +US$5.25萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$108萬 | 2.05% |
12,226
+97
| +0.8% | +US$8,856 |
2020 Q4
7個季度
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$103萬 | 1.95% |
72,464
-2,266
| -3% | -US$3.56萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$89.2萬 | 1.69% |
9,149
-355
| -4% | -US$3.8萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$86.9萬 | 1.65% |
18,205
-1,113
| -6% | -US$5.53萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$81.5萬 | 1.55% |
35,950
+1,586
| +5% | +US$3.78萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
|
14
Honeywell
HON
US$670億
| US$80.6萬 | 1.53% |
9,828
+2,063
| +27% | +US$35.9萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$80.6萬 | 1.53% |
57,336
+3,591
| +7% | +US$5.59萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$78.4萬 | 1.49% |
39,434
+1,802
| +5% | +US$3.77萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$77.1萬 | 1.46% |
696
+292
| +72% | +US$10.7萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$72.6萬 | 1.38% |
16,518
+51
| +0.3% | +US$2,234 |
2021 Q1
6個季度
|
|
19
Cigna
CI
US$799億
| US$63.9萬 | 1.21% |
2,376
-27
| -1% | -US$7,598 |
2020 Q4
7個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$56.3萬 | 1.07% |
11,077
-393
| -3% | -US$1.6萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$54.3萬 | 1.03% |
38,295
-1,377
| -3% | -US$2.16萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$48.7萬 | 0.92% |
11,700
+151
| +1% | +US$6,131 |
2020 Q4
7個季度
|
|
23
Kroger
KR
US$376億
| US$45.5萬 | 0.86% |
10,228
-3,344
| -25% | -US$15.9萬 |
2021 Q1
6個季度
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$43.3萬 | 0.82% |
2,585
+278
| +12% | +US$5.26萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
25
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107億
| US$38.1萬 | 0.72% |
2,046
+2
| +0.1% | +US$392 |
2021 Q4
3個季度
|
|
相似基金
MCAI
HCM
NHSP
DTIM
PCM
FC
SCF
AEPIP
Blooom Inc的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Blooom Inc持有45個部位，管理資產為US$5267萬，較前一季的US$5820萬減少9.5%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Blooom Inc於2022年第3季淨撤出US$217萬，平倉7個部位，並減持18檔持股。 最受矚目的出清持股是Apple，這筆估值約為US$74.4萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的74%，其次為金融和科技。
儘管趨勢相反，Blooom Inc仍增持了Honeywell，估計金額為US$35.9萬。
- Blooom Inc在2022年第3季增持Honeywell的幅度最大，估計增加US$35.9萬。
- Blooom Inc在2022年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$82.7萬。
- Blooom Inc於2022年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$74.4萬。
- 在2022年第3季，Blooom Inc的投資組合規模為US$5267萬，前十大持股占76%。
- Blooom Inc在2022年第3季新增了0個部位，並平倉7個部位。
- Blooom Inc的投資組合價值較前一季下跌9.5%，降至US$5267萬。
根據Blooom Inc的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月1日提交。