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BI
Blooom Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 52,7 mi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
6,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,25%
Retorno est. (1 ano)
-6,26%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 52,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,54 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 2,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,66%
Posição
45
Nova
–
Aumentada
19
Reduzida
18
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 359 mil |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$ 200 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 182 mil |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 164 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 107 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 827 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 744 mil |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 394 mil |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 327 mil |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 258 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,01% |
| 2 | Financeiro | 5,01% |
| 3 | Tecnologia | 4,44% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,3% |
| 5 | Bens industriais | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 378 mil | 0,72% |
6.557
-351
| -5% | -US$ 100 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
27
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 647 bi
| US$ 318 mil | 0,6% |
8.733
-62
| -0,7% | -US$ 10,5 mil |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 317 mil | 0,6% |
5.200
+204
| +4% | +US$ 10,7 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
29
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,8 bi
| US$ 309 mil | 0,59% |
13.557
-1.326
| -9% | -US$ 29,6 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
30
Chevron
CVX
US$ 448 bi
| US$ 306 mil | 0,58% |
2.134
+28
| +1% | +US$ 4,27 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 281 mil | 0,53% |
757
-27
| -3% | -US$ 10,8 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
32
Textron
TXT
US$ 13,4 bi
| US$ 274 mil | 0,52% |
4.684
+235
| +5% | +US$ 14,9 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
33
Southwest Airlines
LUV
US$ 21,3 bi
| US$ 211 mil | 0,4% |
3.186
-582
| -15% | -US$ 21,8 mil |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
34
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 210 mil | 0,4% |
2.175
-178
| -8% | -US$ 18 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
35
Manhattan Bridge Capital
LOAN
US$ 39,3 mi
| US$ 96 mil | 0,18% |
91.175
+16.617
| +22% | +US$ 92,3 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
36
SiriusXM
SIRI
US$ 9,19 bi
| US$ 86 mil | 0,16% |
1.492
-177
| -11% | -US$ 11,1 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
37
Fossil Group
FOSL
US$ 394 mi
| US$ 42 mil | 0,08% |
11.601
-8
| -0,1% | -US$ 41 |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
38
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 22 mil | 0,04% |
12.062
| – | – |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
39
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| – | – |
-5.330
| Encerrada | -US$ 744 mil | – |
|
40
American Well
AMWL
US$ 231 mi
| – | – |
-535
| Encerrada | -US$ 46 mil | – |
|
41
Banc of California
BANC
US$ 2,89 bi
| – | – |
-144.195
| Encerrada | -US$ 144 mil | – |
|
|
42
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| – | – |
-3.057
| Encerrada | -US$ 327 mil | – |
|
|
43
Intel
INTC
US$ 496 bi
| – | – |
-6.485
| Encerrada | -US$ 258 mil | – |
|
44
Tesla
TSLA
US$ 1,61 tri
| – | – |
-963
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
|
CLVS
45
Deslistada
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 18 mil | – |
|
Fundos semelhantes
NHSP
SCF
Revisão da carteira de Blooom Inc no T3 2022
No T3 2022, Blooom Inc detinha 45 posições no valor de US$ 52,7 mi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 58,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Blooom Inc fez uma retirada líquida de US$ 2,17 mi em T3 2022, encerrando 7 posições e reduzindo 18 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 744 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Blooom Inc adicionou cerca de US$ 359 mil a Honeywell.
- Blooom Inc foi quem mais aumentou sua posição em Honeywell no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 359 mil.
- A maior redução de Blooom Inc em T3 2022 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 827 mil.
- Blooom Inc encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 744 mil.
- As dez maiores posições de Blooom Inc representam 76% de sua carteira de US$ 52,7 mi no T3 2022.
- Blooom Inc abriu 0 novas posições e encerrou 7 em T3 2022.
- O valor da carteira de Blooom Inc caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 52,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blooom Inc referente a T3 2022, protocolado em 1 de nov. de 2022.