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HCM
Highline Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
53,5 Mio. $
Umschlag
44,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-21,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+197,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+251,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
53,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,38 Mio. $
(-7,6 %)
Kapitalfluss
+3,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,33 %
Position
18
Neu
5
Aufgestockt
1
Reduziert
3
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gray Television
GTN
|
+6,4 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+5,47 Mio. $ |
| 3 |
BWX Technologies
BWXT
|
+5,37 Mio. $ |
| 4 |
EDAP TMS S.A.
FOCL
|
+2,54 Mio. $ |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+400.453 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+5,23 Mio. $ |
| 2 |
Algoma Steel
ASTL
|
+3,3 Mio. $ |
| 3 |
Avantor
AVTR
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
ArcelorMittal
MT
|
+2,15 Mio. $ |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 33,79 % |
| 2 | Grundstoffe | 20,1 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,51 % |
| 4 | Industrie | 9,37 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 9,33 Mio. $ | 17,43 % |
18.465
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
Algoma Steel
ASTL
426 Mio. $
| 5,21 Mio. $ | 9,74 % |
809.010
-369.420
| -31 % | -3,3 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 5,09 Mio. $ | 9,51 % |
45.040
| – | – |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
|
4
BWX Technologies
BWXT
12,6 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 9,37 % |
+99.523
| Neu | +5,37 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
Gray Television
GTN
451 Mio. $
| 4,99 Mio. $ | 9,33 % |
+348.697
| Neu | +6,4 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 4,82 Mio. $ | 9,01 % |
+20.700
| Neu | +5,47 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
7
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 6,87 % |
76.049
+7.749
| +11 % | +400.453 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
8
Avantor
AVTR
11,1 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 6,41 % |
175.113
-114.436
| -40 % | -3,07 Mio. $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
|
9
EDAP TMS S.A.
FOCL
193 Mio. $
| 2,75 Mio. $ | 5,14 % |
+333.333
| Neu | +2,54 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
10
MarketWise
MKTW
50,3 Mio. $
| 2,42 Mio. $ | 4,52 % |
53.043
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
11
Put
Takeda Pharmaceutical
TAK
62,8 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 3,64 % |
+150.000
| Neu | +2,09 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
12
ArcelorMittal
MT
47,4 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 3,5 % |
94.007
-93.781
| -50 % | -2,15 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
13
Passage Bio
PASG
11,3 Mio. $
| 1,54 Mio. $ | 2,89 % |
61.793
| – | – |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
AtaiBeckley Inc
ATAI
| 1,02 Mio. $ | 1,92 % |
309.680
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
15
Algoma Steel Group Warrant
ASTLW
19.343 $
| 390.000 $ | 0,73 % |
406.027
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
16
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| – | – |
-7.759
| Geschlossen | -882.000 $ | – |
|
|
17
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| – | – |
-20.561
| Geschlossen | -1,76 Mio. $ | – |
|
|
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
| – | – |
-43.744
| Geschlossen | -5,23 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Highline Capital Management für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Highline Capital Management 18 Positionen im Wert von 53,5 Mio. $, ein Rückgang um 7,6 % gegenüber 57,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Highline Capital Management setzte in Q3 2022 3,78 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 5 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war Gray Television: 348.697 Aktien im Wert von 4,99 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Algoma Steel; sie wurde auf 3,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Highline Capital Management im Q3 2022 war Gray Television: 348.697 Aktien im Wert von 4,99 Mio. $.
- Highline Capital Management hat seine Position in The Mosaic Company in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 400.453 $.
- Der größte Positionsabbau von Highline Capital Management im Q3 2022 entfiel auf Algoma Steel und belief sich schätzungsweise auf 3,3 Mio. $.
- Highline Capital Management hat seine Position in State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Highline Capital Management machen im Q3 2022 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 53,5 Mio. $ aus.
- Highline Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Highline Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 53,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Highline Capital Management für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .