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SCF

Sante Capital Fund Portfolio-Positionen

AUM 48,9 Mio. $ Umschlag 82,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
48,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,4 Mio. $
Kapitalfluss
+26,2 Mio. $
Kapitalfluss %
53,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,9 %
Position
80
Neu
53
Aufgestockt
2
Reduziert
12
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+2,53 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+2,25 Mio. $
3
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+1,54 Mio. $
4
HRL-Symbol
Hormel Foods
HRL
+1,49 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+2,78 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+1,75 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,43 Mio. $
4
CHD-Symbol
Church & Dwight Co
CHD
+1,33 Mio. $
5
DTE-Symbol
DTE Energy
DTE
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 29,08 %
2 Versorger 26,71 %
3 Gesundheitswesen 15,67 %
4 Immobilien 14,7 %
5 Finanzwesen 4,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMGN-Symbol
1
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,35 Mio. $ 4,81 %
+10.440
Neu +2,53 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,18 Mio. $ 4,45 %
+13.319
Neu +2,25 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
STZ-Symbol
3
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
1,45 Mio. $ 2,97 %
+6.332
Neu +1,54 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
HRL-Symbol
4
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
1,4 Mio. $ 2,86 %
+30.759
Neu +1,49 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
GIS-Symbol
5
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
1,37 Mio. $ 2,8 %
+17.879
Neu +1,36 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,36 Mio. $ 2,79 %
+10.153
Neu +1,46 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
HSY-Symbol
7
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
1,18 Mio. $ 2,42 %
+5.357
Neu +1,2 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
PFE-Symbol
8
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,15 Mio. $ 2,35 %
+26.229
Neu +1,27 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
MO-Symbol
9
Altria Group
MO
125 Mrd. $
1,1 Mio. $ 2,25 %
27.294
-20.254
-43 % -883.520 $
2022 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,07 Mio. $ 2,19 %
+4.001
Neu +1,14 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
BF.B-Symbol
11
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
1,03 Mio. $ 2,11 %
+15.482
Neu +1,13 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
MKC-Symbol
12
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
1,01 Mio. $ 2,07 %
+14.217
Neu +1,19 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
KR-Symbol
13
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
984.000 $ 2,01 %
+22.488
Neu +1,07 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
PM-Symbol
14
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
954.000 $ 1,95 %
+11.492
Neu +1,1 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
WELL-Symbol
15
Welltower
WELL
169 Mrd. $
927.000 $ 1,9 %
+14.407
Neu +1,13 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
927.000 $ 1,9 %
+21.444
Neu +939.384 $
2022 Q3
0 Quartale
D-Symbol
17
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
924.000 $ 1,89 %
+13.371
Neu +1,08 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
DTE-Symbol
18
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
893.000 $ 1,83 %
7.762
-9.043
-54 % -1,17 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
TSN-Symbol
19
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
882.000 $ 1,8 %
+13.378
Neu +1,06 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
SYY-Symbol
20
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
861.000 $ 1,76 %
+12.175
Neu +1,01 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
VZ-Symbol
21
Verizon
VZ
186 Mrd. $
812.000 $ 1,66 %
+21.386
Neu +952.436 $
2022 Q3
0 Quartale
XEL-Symbol
22
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
804.000 $ 1,65 %
12.556
-9.680
-44 % -704.685 $
2022 Q1
2 Quartale
RTX-Symbol
23
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
795.000 $ 1,63 %
+9.708
Neu +878.685 $
2022 Q3
0 Quartale
ED-Symbol
24
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
737.000 $ 1,51 %
+8.588
Neu +828.544 $
2022 Q3
0 Quartale
SO-Symbol
25
Southern Company
SO
105 Mrd. $
737.000 $ 1,51 %
+10.843
Neu +821.363 $
2022 Q3
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

AEPIP
AH Equity Partners IV (Parallel) Menlo Park, California 48,6 Mio. $ AUM 73,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ER
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BI
Blooom Inc Overland Park, Kansas 52,7 Mio. $ AUM 6,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
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SCW Capital Management Dallas, Texas 44 Mio. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sante Capital Fund für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Sante Capital Fund 80 Positionen im Wert von 48,9 Mio. $, ein Anstieg um 78 % gegenüber 27,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Sante Capital Fund investierte 26,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 53 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amgen: 10.440 Aktien im Wert von 2,35 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Versorger und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf DTE Energy; sie wurde auf 1,17 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sante Capital Fund im Q3 2022 war Amgen: 10.440 Aktien im Wert von 2,35 Mio. $.
  • Sante Capital Fund hat seine Position in Mondelez International in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10.497 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sante Capital Fund im Q3 2022 entfiel auf DTE Energy und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Sante Capital Fund hat seine Position in Kimberly-Clark im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sante Capital Fund machen im Q3 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 48,9 Mio. $ aus.
  • Sante Capital Fund eröffnete 53 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Sante Capital Fund stieg gegenüber dem Vorquartal um 78 % auf 48,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sante Capital Fund für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .