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Enlightenment Research Portfolio-Positionen

AUM 45,2 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
45,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,01 Mio. $
Kapitalfluss %
8,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,01 %
Position
167
Neu
73
Aufgestockt
10
Reduziert
8
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,67 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,49 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,93 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,4 Mio. $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+1,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,38 Mio. $
2
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+1,44 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,42 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,34 Mio. $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+1,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,82 %
2 Kommunikationsdienste 16,96 %
3 Basiskonsumgüter 9,67 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,33 %
5 Gesundheitswesen 7,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,24 Mio. $ 7,17 %
+13.900
Neu +3,67 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
QCOM-Symbol
2
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2,04 Mio. $ 4,53 %
+18.100
Neu +2,49 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
DIS-Symbol
3
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,69 Mio. $ 3,74 %
17.900
+13.100
+273 % +1,4 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
MU-Symbol
4
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,66 Mio. $ 3,68 %
+33.200
Neu +1,93 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
NFLX-Symbol
5
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,15 Mio. $ 2,56 %
+49.000
Neu +1,09 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
PFE-Symbol
6
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,06 Mio. $ 2,34 %
+24.200
Neu +1,18 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
980.000 $ 2,17 %
+7.759
Neu +1,1 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
C-Symbol
8
Citigroup
C
208 Mrd. $
921.000 $ 2,04 %
22.098
+12.499
+130 % +617.506 $
2022 Q2
1 Quartal
VZ-Symbol
9
Verizon
VZ
186 Mrd. $
862.000 $ 1,91 %
+22.697
Neu +1,01 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
847.000 $ 1,88 %
8.804
+3.804
+76 % +424.768 $
2022 Q2
1 Quartal
PYPL-Symbol
11
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
827.000 $ 1,83 %
+9.603
Neu +851.528 $
2022 Q3
0 Quartale
MDLZ-Symbol
12
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
822.000 $ 1,82 %
+15.000
Neu +931.688 $
2022 Q3
0 Quartale
GE-Symbol
13
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
786.000 $ 1,74 %
+20.385
Neu +896.367 $
2022 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
784.000 $ 1,74 %
+8.200
Neu +909.289 $
2022 Q3
0 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
360 Mrd. $
758.000 $ 1,68 %
+8.800
Neu +785.580 $
2022 Q3
0 Quartale
CHTR-Symbol
16
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
728.000 $ 1,61 %
+2.400
Neu +1,03 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
AEP-Symbol
17
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
718.000 $ 1,59 %
+8.300
Neu +820.589 $
2022 Q3
0 Quartale
ORCL-Symbol
18
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
708.000 $ 1,57 %
11.600
+3.100
+36 % +226.956 $
2022 Q2
1 Quartal
PDD-Symbol
19
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
701.000 $ 1,55 %
+11.200
Neu +651.102 $
2022 Q3
0 Quartale
BABA-Symbol
20
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
680.000 $ 1,51 %
+8.500
Neu +809.790 $
2022 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
602.000 $ 1,33 %
6.900
-6.699
-49 % -611.598 $
2022 Q2
1 Quartal
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
570.000 $ 1,26 %
4.200
-4.140
-50 % -671.011 $
2022 Q2
1 Quartal
NEE-Symbol
23
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
565.000 $ 1,25 %
+7.200
Neu +610.816 $
2022 Q3
0 Quartale
JD-Symbol
24
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
548.000 $ 1,21 %
+10.900
Neu +645.641 $
2022 Q3
0 Quartale
CMCSA-Symbol
25
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
543.000 $ 1,2 %
+18.500
Neu +691.695 $
2022 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ATGP
Addition Three General Partner New York 45,4 Mio. $ AUM 15,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SCW Capital Management Dallas, Texas 44 Mio. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIPST
Prescott Investors Profit Sharing Trust Boca Raton, Florida 46,4 Mio. $ AUM 47,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OMS
Obvious Management Services San Francisco, California 42,4 Mio. $ AUM 54,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPIP
AH Equity Partners IV (Parallel) Menlo Park, California 48,6 Mio. $ AUM 73,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCF
Sante Capital Fund Austin, Texas 48,9 Mio. $ AUM
NR
Newfound Research Wellesley Hills, Massachusetts 40,8 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AM
Accomplice Management Boston, Massachusetts 40,5 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Enlightenment Research für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Enlightenment Research 167 Positionen im Wert von 45,2 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 46,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Enlightenment Research investierte 4,01 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 73 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 13.900 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 671.011 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Enlightenment Research im Q3 2022 war Microsoft: 13.900 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $.
  • Enlightenment Research hat seine Position in Walt Disney in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Enlightenment Research im Q3 2022 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 671.011 $.
  • Enlightenment Research hat seine Position in NVIDIA im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Enlightenment Research machen im Q3 2022 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45,2 Mio. $ aus.
  • Enlightenment Research eröffnete 73 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Enlightenment Research sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 45,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Enlightenment Research für Q3 2022 am 15. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .