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ER
Enlightenment Research 投資組合持股
AUM
US$4517萬
週轉率
89.22%
1年估算報酬率
15.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.49%
1年估算報酬率
-15.22%
3年估算報酬率
+194.98%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4517萬
AUM 成長
-US$140萬
(-3%)
資金流向
+US$401萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.01%
持股
167
新
73
增持
10
減碼
8
已平倉
76
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$367萬 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$249萬 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$193萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$140萬 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$118萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$238萬 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$144萬 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$142萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$134萬 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$131萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 28.82% |
| 2 | 通訊服務 | 16.96% |
| 3 | 必需消費品 | 9.67% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.33% |
| 5 | 醫療保健 | 7.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$324萬 | 7.17% |
+13,900
| 新 | +US$367萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$204萬 | 4.53% |
+18,100
| 新 | +US$249萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
3
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$169萬 | 3.74% |
17,900
+13,100
| +273% | +US$140萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$166萬 | 3.68% |
+33,200
| 新 | +US$193萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
5
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$115萬 | 2.56% |
+49,000
| 新 | +US$109萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
6
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$106萬 | 2.34% |
+24,200
| 新 | +US$118萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$98萬 | 2.17% |
+7,759
| 新 | +US$110萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
8
Citigroup
C
US$2084億
| US$92.1萬 | 2.04% |
22,098
+12,499
| +130% | +US$61.8萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
9
Verizon
VZ
US$1861億
| US$86.2萬 | 1.91% |
+22,697
| 新 | +US$101萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$84.7萬 | 1.88% |
8,804
+3,804
| +76% | +US$42.5萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
11
PayPal
PYPL
US$485億
| US$82.7萬 | 1.83% |
+9,603
| 新 | +US$85.2萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
12
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$82.2萬 | 1.82% |
+15,000
| 新 | +US$93.2萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$78.6萬 | 1.74% |
+20,385
| 新 | +US$89.6萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$78.4萬 | 1.74% |
+8,200
| 新 | +US$90.9萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
15
Merck
MRK
US$3601億
| US$75.8萬 | 1.68% |
+8,800
| 新 | +US$78.6萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
16
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$72.8萬 | 1.61% |
+2,400
| 新 | +US$103萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
17
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$71.8萬 | 1.59% |
+8,300
| 新 | +US$82.1萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
18
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$70.8萬 | 1.57% |
11,600
+3,100
| +36% | +US$22.7萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
19
Pinduoduo
PDD
US$1153億
| US$70.1萬 | 1.55% |
+11,200
| 新 | +US$65.1萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
20
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$68萬 | 1.51% |
+8,500
| 新 | +US$81萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$60.2萬 | 1.33% |
6,900
-6,699
| -49% | -US$61.2萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$57萬 | 1.26% |
4,200
-4,140
| -50% | -US$67.1萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$56.5萬 | 1.25% |
+7,200
| 新 | +US$61.1萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
24
JD.com
JD
US$365億
| US$54.8萬 | 1.21% |
+10,900
| 新 | +US$64.6萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$54.3萬 | 1.2% |
+18,500
| 新 | +US$69.2萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
相似基金
ATGP
SCM
PIPST
OMS
AEPIP
SCF
NR
AM
Enlightenment Research的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Enlightenment Research持有167個部位，管理資產為US$4517萬，較前一季的US$4656萬減少3%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Enlightenment Research在2022年第3季投入US$401萬淨新增資金，建立73個新部位，並加碼10個既有持股。 其最大的新持股是Microsoft：共13,900股，價值US$324萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的29%，較前一季的22%上升，其次為通訊服務和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$67.1萬。
- Enlightenment Research在2022年第3季最大筆買進的是Microsoft：共買進13,900股，價值US$324萬。
- Enlightenment Research在2022年第3季增持Walt Disney的幅度最大，估計增加US$140萬。
- Enlightenment Research在2022年第3季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$67.1萬。
- Enlightenment Research於2022年第3季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$238萬。
- 在2022年第3季，Enlightenment Research的投資組合規模為US$4517萬，前十大持股占32%。
- Enlightenment Research在2022年第3季新增了73個部位，並平倉76個部位。
- Enlightenment Research的投資組合價值較前一季下跌3%，降至US$4517萬。
根據Enlightenment Research的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月15日提交。