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ER
Enlightenment Research ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4517万
売買回転率
89.22%
推定1年リターン
15.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.49%
1年予想リターン
-15.22%
3年間の予想リターン
+194.98%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4517万
運用資産残高の伸び率
-$140万
(-3%)
資金フロー
+$401万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.01%
保有額
167
新規
73
買い増し
10
減少
8
解消
76
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$367万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$249万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$193万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$140万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$238万 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+$144万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$142万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$134万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$131万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.82% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 16.96% |
| 3 | 生活必需品 | 9.67% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.33% |
| 5 | ヘルスケア | 7.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $324万 | 7.17% |
+13,900
| 新規 | +$367万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $204万 | 4.53% |
+18,100
| 新規 | +$249万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
3
Walt Disney
DIS
$1910億
| $169万 | 3.74% |
17,900
+13,100
| +273% | +$140万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
4
Micron Technology
MU
$9943億
| $166万 | 3.68% |
+33,200
| 新規 | +$193万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
5
Netflix
NFLX
$2937億
| $115万 | 2.56% |
+49,000
| 新規 | +$109万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
6
Pfizer
PFE
$1686億
| $106万 | 2.34% |
+24,200
| 新規 | +$118万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
7
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $98万 | 2.17% |
+7,759
| 新規 | +$110万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
8
Citigroup
C
$2084億
| $92.1万 | 2.04% |
22,098
+12,499
| +130% | +$61.8万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
9
Verizon
VZ
$1861億
| $86.2万 | 1.91% |
+22,697
| 新規 | +$101万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $84.7万 | 1.88% |
8,804
+3,804
| +76% | +$42.5万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
11
PayPal
PYPL
$485億
| $82.7万 | 1.83% |
+9,603
| 新規 | +$85.2万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
12
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $82.2万 | 1.82% |
+15,000
| 新規 | +$93.2万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
13
GE Aerospace
GE
$3256億
| $78.6万 | 1.74% |
+20,385
| 新規 | +$89.6万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $78.4万 | 1.74% |
+8,200
| 新規 | +$90.9万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
15
Merck
MRK
$3601億
| $75.8万 | 1.68% |
+8,800
| 新規 | +$78.6万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
16
Charter Communications
CHTR
$126億
| $72.8万 | 1.61% |
+2,400
| 新規 | +$103万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
17
American Electric Power
AEP
$692億
| $71.8万 | 1.59% |
+8,300
| 新規 | +$82.1万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
18
Oracle
ORCL
$3887億
| $70.8万 | 1.57% |
11,600
+3,100
| +36% | +$22.7万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
19
Pinduoduo
PDD
$1153億
| $70.1万 | 1.55% |
+11,200
| 新規 | +$65.1万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
20
Alibaba
BABA
$2714億
| $68万 | 1.51% |
+8,500
| 新規 | +$81万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $60.2万 | 1.33% |
6,900
-6,699
| -49% | -$61.2万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $57万 | 1.26% |
4,200
-4,140
| -50% | -$67.1万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
23
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $56.5万 | 1.25% |
+7,200
| 新規 | +$61.1万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
24
JD.com
JD
$365億
| $54.8万 | 1.21% |
+10,900
| 新規 | +$64.6万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
25
Comcast
CMCSA
$777億
| $54.3万 | 1.2% |
+18,500
| 新規 | +$69.2万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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Enlightenment Researchの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Enlightenment Researchは$4517万相当のポジションを167件保有しており、前四半期の$4656万から3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Enlightenment Researchは2022年第3四半期に純新規資金として$401万を投じ、新たに73銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち10銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は13,900株、評価額は$324万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$67.1万相当を売却しました。
- Enlightenment Researchが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は13,900株、評価額は$324万でした。
- Enlightenment Researchは2022年第3四半期にWalt Disneyの保有額を最も増やし、増加額は推定$140万でした。
- Enlightenment Researchが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$67.1万相当を減らしました。
- Enlightenment Researchは2022年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$238万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Enlightenment Researchの上位10銘柄は、運用資産総額$4517万のポートフォリオの32%を占めています。
- Enlightenment Researchは2022年第3四半期に新たに73件のポジションを取り、76件のポジションを解消しました。
- Enlightenment Researchのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%減少し、$4517万となりました。
2022年11月15日に提出された、2022年第3四半期分のEnlightenment Researchの 13F報告書 に基づいています。