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ER
Enlightenment Research ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4517万
売買回転率
89.22%
推定1年リターン
15.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.49%
1年予想リターン
-15.22%
3年間の予想リターン
+194.98%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4517万
運用資産残高の伸び率
-$140万
(-3%)
資金フロー
+$401万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.01%
保有額
167
新規
73
買い増し
10
減少
8
解消
76
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$367万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$249万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$193万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$140万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$238万 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+$144万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$142万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$134万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$131万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.82% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 16.96% |
| 3 | 生活必需品 | 9.67% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.33% |
| 5 | ヘルスケア | 7.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Tyson Foods
TSN
$207億
| $22.4万 | 0.5% |
+3,400
| 新規 | +$26.9万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
77
WEC Energy
WEC
$387億
| $22.4万 | 0.5% |
+2,500
| 新規 | +$25.5万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
78
Enphase Energy
ENPH
$34.5億
| $22.2万 | 0.49% |
+800
| 新規 | +$21.6万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
79
Constellation Brands
STZ
$246億
| $21.9万 | 0.48% |
+955
| 新規 | +$23.3万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
80
General Motors
GM
$725億
| $21.8万 | 0.48% |
+6,800
| 新規 | +$25万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
81
CBRE Group
CBRE
$384億
| $21.6万 | 0.48% |
+3,200
| 新規 | +$25.4万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
82
Visa
V
$7944億
| $21.3万 | 0.47% |
1,200
-2,200
| -65% | -$44.8万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
83
O'Reilly Automotive
ORLY
$739億
| $21.1万 | 0.47% |
+4,500
| 新規 | +$21万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
84
Truist Financial
TFC
$599億
| $20.9万 | 0.46% |
+4,800
| 新規 | +$23.1万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
85
Fiserv Inc
FISV
$339億
| $20.6万 | 0.46% |
2,200
-300
| -12% | -$3.06万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
86
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$126億
| $20.3万 | 0.45% |
+2,845
| 新規 | +$23.9万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
87
Huntington Bancshares
HBAN
$319億
| $19.1万 | 0.42% |
+14,500
| 新規 | +$19.4万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
88
DraftKings
DKNG
$94.1億
| $18.6万 | 0.41% |
+12,300
| 新規 | +$19.6万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
89
SoFi Technologies
SOFI
$200億
| $12.2万 | 0.27% |
25,100
+6,400
| +34% | +$4.05万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
90
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $11.5万 | 0.25% |
+18,800
| 新規 | +$13万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
91
Coty
COTY
$35.6億
| $8.3万 | 0.18% |
+13,200
| 新規 | +$10万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
92
Airbnb
ABNB
$1097億
| – | – |
-3,300
| 解消 | -$29.4万 | – |
|
93
Autodesk
ADSK
$553億
| – | – |
-1,300
| 解消 | -$22.4万 | – |
|
94
Amgen
AMGN
$2519億
| – | – |
-1,300
| 解消 | -$31.6万 | – |
|
95
AstraZeneca
AZN
$2861億
| – | – |
-1,600
| 解消 | -$21.1万 | – |
|
|
96
Bank of America
BAC
$3520億
| – | – |
-45,600
| 解消 | -$142万 | – |
|
97
Best Buy
BBY
$218億
| – | – |
-5,200
| 解消 | -$33.9万 | – |
|
98
Baker Hughes
BKR
$491億
| – | – |
-16,000
| 解消 | -$46.2万 | – |
|
|
99
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| – | – |
-4,900
| 解消 | -$134万 | – |
|
100
Burlington
BURL
$153億
| – | – |
-1,600
| 解消 | -$21.8万 | – |
|
類似するファンド
SCM
PIPST
SCF
Enlightenment Researchの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Enlightenment Researchは$4517万相当のポジションを167件保有しており、前四半期の$4656万から3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Enlightenment Researchは2022年第3四半期に純新規資金として$401万を投じ、新たに73銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち10銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は13,900株、評価額は$324万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$67.1万相当を売却しました。
- Enlightenment Researchが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は13,900株、評価額は$324万でした。
- Enlightenment Researchは2022年第3四半期にWalt Disneyの保有額を最も増やし、増加額は推定$140万でした。
- Enlightenment Researchが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$67.1万相当を減らしました。
- Enlightenment Researchは2022年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$238万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Enlightenment Researchの上位10銘柄は、運用資産総額$4517万のポートフォリオの32%を占めています。
- Enlightenment Researchは2022年第3四半期に新たに73件のポジションを取り、76件のポジションを解消しました。
- Enlightenment Researchのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%減少し、$4517万となりました。
2022年11月15日に提出された、2022年第3四半期分のEnlightenment Researchの 13F報告書 に基づいています。