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ER
Enlightenment Research ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4517万
売買回転率
89.22%
推定1年リターン
15.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.49%
1年予想リターン
-15.22%
3年間の予想リターン
+194.98%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4517万
運用資産残高の伸び率
-$140万
(-3%)
資金フロー
+$401万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.01%
保有額
167
新規
73
買い増し
10
減少
8
解消
76
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$367万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$249万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$193万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$140万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$238万 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+$144万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$142万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$134万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$131万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.82% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 16.96% |
| 3 | 生活必需品 | 9.67% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.33% |
| 5 | ヘルスケア | 7.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Starbucks
SBUX
$1236億
| $53.9万 | 1.19% |
+6,400
| 新規 | +$54.4万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
27
Chevron
CVX
$4206億
| $52.8万 | 1.17% |
3,674
+1,019
| +38% | +$15.5万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
28
CSX Corp
CSX
$959億
| $52.7万 | 1.17% |
19,791
-2,309
| -10% | -$7.18万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
29
Progressive
PGR
$1362億
| $48.8万 | 1.08% |
4,200
+2,308
| +122% | +$27.8万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
30
Boeing
BA
$1397億
| $48.4万 | 1.07% |
+4,000
| 新規 | +$61.3万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
31
Trade Desk
TTD
$63.6億
| $48.4万 | 1.07% |
+8,100
| 新規 | +$46.1万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
32
Southern Company
SO
$1069億
| $48.3万 | 1.07% |
+7,100
| 新規 | +$53.8万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
33
Home Depot
HD
$3507億
| $46.9万 | 1.04% |
+1,698
| 新規 | +$50.1万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
34
Cardinal Health
CAH
$600億
| $44.7万 | 0.99% |
+6,700
| 新規 | +$42.5万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
35
上場廃止
Kellanova
K
| $44.6万 | 0.99% |
+6,818
| 新規 | +$46.9万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
36
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $44.4万 | 0.98% |
10,000
-2,000
| -17% | -$10.2万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
37
Intel
INTC
$3096億
| $44.3万 | 0.98% |
+17,200
| 新規 | +$58.6万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
38
Kroger
KR
$405億
| $41.6万 | 0.92% |
+9,506
| 新規 | +$45.2万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
39
Accenture
ACN
$1626億
| $41.2万 | 0.91% |
+1,600
| 新規 | +$46.2万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
40
Duke Energy
DUK
$1010億
| $39.1万 | 0.87% |
+4,200
| 新規 | +$45.1万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
41
Kimberly-Clark
KMB
$364億
| $38.3万 | 0.85% |
+3,400
| 新規 | +$44.2万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
42
MongoDB
MDB
$268億
| $37.7万 | 0.83% |
+1,900
| 新規 | +$55.4万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
43
Palo Alto Networks
PANW
$2858億
| $37.7万 | 0.83% |
+4,600
| 新規 | +$39.8万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
44
Chipotle Mexican Grill
CMG
$436億
| $37.6万 | 0.83% |
+12,500
| 新規 | +$38.7万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
45
Applied Materials
AMAT
$2914億
| $36.9万 | 0.82% |
4,500
+1,000
| +29% | +$9.6万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
46
Centene
CNC
$368億
| $35万 | 0.77% |
+4,500
| 新規 | +$40.2万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
47
Sysco
SYY
$377億
| $34.6万 | 0.77% |
+4,900
| 新規 | +$40.8万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
48
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$974億
| $34.4万 | 0.76% |
+500
| 新規 | +$31.5万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
49
Newmont
NEM
$1218億
| $33.6万 | 0.74% |
8,000
-5,100
| -39% | -$23.8万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
50
Fidelity National Information Services
FIS
$152億
| $33.2万 | 0.74% |
4,389
+291
| +7% | +$2.71万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
SCM
PIPST
SCF
Enlightenment Researchの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Enlightenment Researchは$4517万相当のポジションを167件保有しており、前四半期の$4656万から3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Enlightenment Researchは2022年第3四半期に純新規資金として$401万を投じ、新たに73銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち10銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は13,900株、評価額は$324万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$67.1万相当を売却しました。
- Enlightenment Researchが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は13,900株、評価額は$324万でした。
- Enlightenment Researchは2022年第3四半期にWalt Disneyの保有額を最も増やし、増加額は推定$140万でした。
- Enlightenment Researchが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$67.1万相当を減らしました。
- Enlightenment Researchは2022年第3四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$238万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Enlightenment Researchの上位10銘柄は、運用資産総額$4517万のポートフォリオの32%を占めています。
- Enlightenment Researchは2022年第3四半期に新たに73件のポジションを取り、76件のポジションを解消しました。
- Enlightenment Researchのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%減少し、$4517万となりました。
2022年11月15日に提出された、2022年第3四半期分のEnlightenment Researchの 13F報告書 に基づいています。