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ER
Enlightenment Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 45.2 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
15.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
-15.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+194.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 45.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.4 M
(-3%)
Flujo de capital
+USD 4.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.01%
Posición
167
Nuevas
73
Aumentadas
10
Reducidas
8
Cerradas
76
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.67 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+USD 1.44 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 1.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.82% |
| 2 | Servicios de comunicación | 16.96% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.67% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.33% |
| 5 | Salud | 7.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Starbucks
SBUX
USD 119 mil M
| USD 539 k | 1.19% |
+6,400
| Nuevas | +USD 544 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
27
Chevron
CVX
USD 444 mil M
| USD 528 k | 1.17% |
3,674
+1,019
| +38% | +USD 155 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
28
CSX Corp
CSX
USD 95.6 mil M
| USD 527 k | 1.17% |
19,791
-2,309
| -10% | -USD 71.8 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
29
Progressive
PGR
USD 136 mil M
| USD 488 k | 1.08% |
4,200
+2,308
| +122% | +USD 278 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
30
Boeing
BA
USD 139 mil M
| USD 484 k | 1.07% |
+4,000
| Nuevas | +USD 613 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
31
Trade Desk
TTD
USD 5934 M
| USD 484 k | 1.07% |
+8,100
| Nuevas | +USD 461 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
32
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 483 k | 1.07% |
+7,100
| Nuevas | +USD 538 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
33
Home Depot
HD
USD 340 mil M
| USD 469 k | 1.04% |
+1,698
| Nuevas | +USD 501 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
34
Cardinal Health
CAH
USD 58.9 mil M
| USD 447 k | 0.99% |
+6,700
| Nuevas | +USD 425 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
35
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 446 k | 0.99% |
+6,818
| Nuevas | +USD 469 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
36
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 444 k | 0.98% |
10,000
-2,000
| -17% | -USD 102 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
37
Intel
INTC
USD 319 mil M
| USD 443 k | 0.98% |
+17,200
| Nuevas | +USD 586 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
38
Kroger
KR
USD 40.4 mil M
| USD 416 k | 0.92% |
+9,506
| Nuevas | +USD 452 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
39
Accenture
ACN
USD 160 mil M
| USD 412 k | 0.91% |
+1,600
| Nuevas | +USD 462 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
40
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 391 k | 0.87% |
+4,200
| Nuevas | +USD 451 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
41
Kimberly-Clark
KMB
USD 36 mil M
| USD 383 k | 0.85% |
+3,400
| Nuevas | +USD 442 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
42
MongoDB
MDB
USD 26.6 mil M
| USD 377 k | 0.83% |
+1,900
| Nuevas | +USD 554 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
43
Palo Alto Networks
PANW
USD 288 mil M
| USD 377 k | 0.83% |
+4,600
| Nuevas | +USD 398 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
44
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 41.6 mil M
| USD 376 k | 0.83% |
+12,500
| Nuevas | +USD 387 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
45
Applied Materials
AMAT
USD 297 mil M
| USD 369 k | 0.82% |
4,500
+1,000
| +29% | +USD 96.4 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
46
Centene
CNC
USD 32.9 mil M
| USD 350 k | 0.77% |
+4,500
| Nuevas | +USD 402 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
47
Sysco
SYY
USD 40.2 mil M
| USD 346 k | 0.77% |
+4,900
| Nuevas | +USD 408 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
48
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 99.4 mil M
| USD 344 k | 0.76% |
+500
| Nuevas | +USD 315 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
49
Newmont
NEM
USD 113 mil M
| USD 336 k | 0.74% |
8,000
-5,100
| -39% | -USD 238 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
50
Fidelity National Information Services
FIS
USD 20.7 mil M
| USD 332 k | 0.74% |
4,389
+291
| +7% | +USD 27.1 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SCM
PIPST
SCF
Revisión del portafolio de Enlightenment Research en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Enlightenment Research mantenía 167 posiciones valuadas en USD 45.2 M, un 3% menos que los USD 46.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Enlightenment Research destinó USD 4.01 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 73 nuevas posiciones y aumentó 10 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 13,900 acciones con un valor de USD 3.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 671 k.
- La mayor compra de Enlightenment Research en T3 2022 fue Microsoft: 13,900 acciones por un valor de USD 3.24 M.
- Enlightenment Research fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.4 M.
- La mayor reducción de Enlightenment Research durante T3 2022 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 671 k.
- Enlightenment Research cerró por completo su posición en NVIDIA en T3 2022, con una venta estimada de USD 2.38 M.
- Las diez principales posiciones de Enlightenment Research representan 32% de su cartera de USD 45.2 M en T3 2022.
- Enlightenment Research abrió 73 posiciones nuevas y cerró 76 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Enlightenment Research cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 45.2 M.
Según el Informe 13F de Enlightenment Research correspondiente a T3 2022, presentado el 15 nov 2022.