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ER
Enlightenment Research Portfolio-Positionen
AUM
45,2 Mio. $
Umschlag
89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
45,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,4 Mio. $
(-3 %)
Kapitalfluss
+4,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,01 %
Position
167
Neu
73
Aufgestockt
10
Reduziert
8
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+3,67 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+1,93 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+1,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,38 Mio. $ |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+1,44 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+1,42 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+1,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,82 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,96 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 9,67 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 539.000 $ | 1,19 % |
+6.400
| Neu | +543.710 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
27
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 528.000 $ | 1,17 % |
3.674
+1.019
| +38 % | +155.407 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
28
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 527.000 $ | 1,17 % |
19.791
-2.309
| -10 % | -71.767 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
29
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 488.000 $ | 1,08 % |
4.200
+2.308
| +122 % | +277.915 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
30
Boeing
BA
148 Mrd. $
| 484.000 $ | 1,07 % |
+4.000
| Neu | +613.497 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
31
Trade Desk
TTD
6,22 Mrd. $
| 484.000 $ | 1,07 % |
+8.100
| Neu | +460.923 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
32
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 483.000 $ | 1,07 % |
+7.100
| Neu | +537.829 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
33
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 469.000 $ | 1,04 % |
+1.698
| Neu | +501.209 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
34
Cardinal Health
CAH
59,2 Mrd. $
| 447.000 $ | 0,99 % |
+6.700
| Neu | +424.693 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
35
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 446.000 $ | 0,99 % |
+6.818
| Neu | +468.611 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
36
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 444.000 $ | 0,98 % |
10.000
-2.000
| -17 % | -102.174 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
37
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 443.000 $ | 0,98 % |
+17.200
| Neu | +586.425 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
38
Kroger
KR
40,1 Mrd. $
| 416.000 $ | 0,92 % |
+9.506
| Neu | +451.606 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
39
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,91 % |
+1.600
| Neu | +462.382 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
40
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,87 % |
+4.200
| Neu | +451.071 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
41
Kimberly-Clark
KMB
37,4 Mrd. $
| 383.000 $ | 0,85 % |
+3.400
| Neu | +442.150 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
42
MongoDB
MDB
29,2 Mrd. $
| 377.000 $ | 0,83 % |
+1.900
| Neu | +554.485 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
43
Palo Alto Networks
PANW
290 Mrd. $
| 377.000 $ | 0,83 % |
+4.600
| Neu | +398.351 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
44
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,83 % |
+12.500
| Neu | +387.480 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
45
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
| 369.000 $ | 0,82 % |
4.500
+1.000
| +29 % | +96.425 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
46
Centene
CNC
35,2 Mrd. $
| 350.000 $ | 0,77 % |
+4.500
| Neu | +402.149 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
47
Sysco
SYY
41,3 Mrd. $
| 346.000 $ | 0,77 % |
+4.900
| Neu | +408.094 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
48
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
84,3 Mrd. $
| 344.000 $ | 0,76 % |
+500
| Neu | +314.695 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
49
Newmont
NEM
120 Mrd. $
| 336.000 $ | 0,74 % |
8.000
-5.100
| -39 % | -238.268 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
50
Fidelity National Information Services
FIS
19,7 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,74 % |
4.389
+291
| +7 % | +27.097 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
PIPST
SCF
Portfolio-Rückblick von Enlightenment Research für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Enlightenment Research 167 Positionen im Wert von 45,2 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 46,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Enlightenment Research investierte 4,01 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 73 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 13.900 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 671.011 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Enlightenment Research im Q3 2022 war Microsoft: 13.900 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $.
- Enlightenment Research hat seine Position in Walt Disney in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Enlightenment Research im Q3 2022 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 671.011 $.
- Enlightenment Research hat seine Position in NVIDIA im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Enlightenment Research machen im Q3 2022 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45,2 Mio. $ aus.
- Enlightenment Research eröffnete 73 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Enlightenment Research sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 45,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Enlightenment Research für Q3 2022 am 15. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .