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Enlightenment Research Portfolio-Positionen
AUM
45,2 Mio. $
Umschlag
89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
45,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,4 Mio. $
(-3 %)
Kapitalfluss
+4,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,01 %
Position
167
Neu
73
Aufgestockt
10
Reduziert
8
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+3,67 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+1,93 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+1,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,38 Mio. $ |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+1,44 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+1,42 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+1,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,82 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,96 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 9,67 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
| – | – |
-2.200
| Geschlossen | -370.000 $ | – |
|
102
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -282.000 $ | – |
|
103
Costco
COST
449 Mrd. $
| – | – |
-1.800
| Geschlossen | -863.000 $ | – |
|
104
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
| – | – |
-7.700
| Geschlossen | -328.000 $ | – |
|
105
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| – | – |
-3.799
| Geschlossen | -352.000 $ | – |
|
106
DuPont de Nemours
DD
18,9 Mrd. $
| – | – |
-2.868
| Geschlossen | -200.000 $ | – |
|
107
Dell
DELL
270 Mrd. $
| – | – |
-5.500
| Geschlossen | -254.000 $ | – |
|
108
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| – | – |
-1.421
| Geschlossen | -319.000 $ | – |
|
109
Ginkgo Bioworks
DNA
755 Mio. $
| – | – |
-313
| Geschlossen | -30.000 $ | – |
|
110
Dow Inc
DOW
25,1 Mrd. $
| – | – |
-7.500
| Geschlossen | -387.000 $ | – |
|
111
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| – | – |
-3.300
| Geschlossen | -401.000 $ | – |
|
112
eBay
EBAY
53,4 Mrd. $
| – | – |
-11.400
| Geschlossen | -475.000 $ | – |
|
113
Emerson Electric
EMR
92 Mrd. $
| – | – |
-2.924
| Geschlossen | -233.000 $ | – |
|
114
EOG Resources
EOG
86,8 Mrd. $
| – | – |
-9.300
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
115
Freeport-McMoran
FCX
89,7 Mrd. $
| – | – |
-8.222
| Geschlossen | -241.000 $ | – |
|
116
FedEx
FDX
73,4 Mrd. $
| – | – |
-5.600
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
|
117
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
| – | – |
-19.100
| Geschlossen | -1,44 Mio. $ | – |
|
118
Barrick Mining
B
60,9 Mrd. $
| – | – |
-19.900
| Geschlossen | -352.000 $ | – |
|
119
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| – | – |
-1.100
| Geschlossen | -327.000 $ | – |
|
120
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| – | – |
-7.109
| Geschlossen | -753.000 $ | – |
|
121
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| – | – |
-5.195
| Geschlossen | -851.000 $ | – |
|
122
HP
HPQ
26 Mrd. $
| – | – |
-28.400
| Geschlossen | -931.000 $ | – |
|
123
Idexx Laboratories
IDXX
43,4 Mrd. $
| – | – |
-900
| Geschlossen | -316.000 $ | – |
|
124
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| – | – |
-5.400
| Geschlossen | -608.000 $ | – |
|
125
Keurig Dr Pepper
KDP
48,8 Mrd. $
| – | – |
-7.300
| Geschlossen | -258.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Enlightenment Research für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Enlightenment Research 167 Positionen im Wert von 45,2 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 46,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Enlightenment Research investierte 4,01 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 73 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 13.900 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 671.011 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Enlightenment Research im Q3 2022 war Microsoft: 13.900 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $.
- Enlightenment Research hat seine Position in Walt Disney in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Enlightenment Research im Q3 2022 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 671.011 $.
- Enlightenment Research hat seine Position in NVIDIA im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Enlightenment Research machen im Q3 2022 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45,2 Mio. $ aus.
- Enlightenment Research eröffnete 73 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Enlightenment Research sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 45,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Enlightenment Research für Q3 2022 am 15. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .