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Enlightenment Research Portfolio-Positionen
AUM
45,2 Mio. $
Umschlag
89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+194,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
45,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,4 Mio. $
(-3 %)
Kapitalfluss
+4,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,01 %
Position
167
Neu
73
Aufgestockt
10
Reduziert
8
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+3,67 Mio. $ |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+1,93 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+1,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,38 Mio. $ |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+1,44 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+1,42 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+1,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,82 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,96 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 9,67 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Li Auto
LI
12,2 Mrd. $
| – | – |
-10.600
| Geschlossen | -406.000 $ | – |
|
127
Linde
LIN
237 Mrd. $
| – | – |
-3.396
| Geschlossen | -976.000 $ | – |
|
128
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -259.000 $ | – |
|
129
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -430.000 $ | – |
|
130
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| – | – |
-5.100
| Geschlossen | -1,26 Mio. $ | – |
|
131
McKesson
MCK
122 Mrd. $
| – | – |
-1.700
| Geschlossen | -555.000 $ | – |
|
132
Martin Marietta Materials
MLM
36,9 Mrd. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -209.000 $ | – |
|
133
Marsh
MRSH
97,4 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -233.000 $ | – |
|
134
Marvell Technology
MRVL
127 Mrd. $
| – | – |
-10.100
| Geschlossen | -440.000 $ | – |
|
135
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| – | – |
-4.162
| Geschlossen | -317.000 $ | – |
|
136
Annaly Capital Management
NLY
14,8 Mrd. $
| – | – |
-3.325
| Geschlossen | -79.000 $ | – |
|
137
Nu Holdings
NU
58,1 Mrd. $
| – | – |
-18.400
| Geschlossen | -69.000 $ | – |
|
|
138
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| – | – |
-157.000
| Geschlossen | -2,38 Mio. $ | – |
|
139
NXP Semiconductors
NXPI
62,6 Mrd. $
| – | – |
-3.600
| Geschlossen | -533.000 $ | – |
|
140
Petrobras
PBR
119 Mrd. $
| – | – |
-29.900
| Geschlossen | -349.000 $ | – |
|
141
Petrobras Class A
PBR.A
106 Mrd. $
| – | – |
-25.500
| Geschlossen | -271.000 $ | – |
|
142
PG&E
PCG
28,6 Mrd. $
| – | – |
-14.600
| Geschlossen | -146.000 $ | – |
|
143
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| – | – |
-3.200
| Geschlossen | -316.000 $ | – |
|
144
Roblox
RBLX
35,3 Mrd. $
| – | – |
-6.300
| Geschlossen | -207.000 $ | – |
|
145
Transocean
RIG
5,85 Mrd. $
| – | – |
-10.500
| Geschlossen | -35.000 $ | – |
|
146
Roku
ROKU
23,9 Mrd. $
| – | – |
-3.200
| Geschlossen | -263.000 $ | – |
|
147
Ross Stores
ROST
73,8 Mrd. $
| – | – |
-5.900
| Geschlossen | -414.000 $ | – |
|
148
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| – | – |
-4.500
| Geschlossen | -284.000 $ | – |
|
149
Sea Limited
SE
46,4 Mrd. $
| – | – |
-3.700
| Geschlossen | -247.000 $ | – |
|
150
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
| – | – |
-27.400
| Geschlossen | -856.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Enlightenment Research für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Enlightenment Research 167 Positionen im Wert von 45,2 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 46,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Enlightenment Research investierte 4,01 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 73 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 13.900 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 671.011 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Enlightenment Research im Q3 2022 war Microsoft: 13.900 Aktien im Wert von 3,24 Mio. $.
- Enlightenment Research hat seine Position in Walt Disney in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Enlightenment Research im Q3 2022 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 671.011 $.
- Enlightenment Research hat seine Position in NVIDIA im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Enlightenment Research machen im Q3 2022 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45,2 Mio. $ aus.
- Enlightenment Research eröffnete 73 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Enlightenment Research sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 45,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Enlightenment Research für Q3 2022 am 15. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .