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Enlightenment Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4517만
회전율
89.22%
1년 추정 수익률
15.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.49%
1년 예상 수익률
-15.22%
3년 예상 수익률
+194.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4517만
AUM 성장
-US$140만
(-3%)
자금 흐름
+US$401만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.01%
보유액
167
신규
73
증가
10
축소
8
청산됨
76
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$367만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$249만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$193만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$140만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$238만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$144만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$142만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$134만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$131만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.82% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.96% |
| 3 | 필수소비재 | 9.67% |
| 4 | 임의소비재 | 9.33% |
| 5 | 헬스케어 | 7.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Li Auto
LI
US$114억
| – | – |
-10,600
| 청산됨 | -US$40.6만 | – |
|
127
Linde
LIN
US$2399억
| – | – |
-3,396
| 청산됨 | -US$97.6만 | – |
|
128
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| – | – |
-800
| 청산됨 | -US$25.9만 | – |
|
129
Lockheed Martin
LMT
US$1395억
| – | – |
-1,000
| 청산됨 | -US$43만 | – |
|
130
McDonald's
MCD
US$1931억
| – | – |
-5,100
| 청산됨 | -US$126만 | – |
|
131
McKesson
MCK
US$1244억
| – | – |
-1,700
| 청산됨 | -US$55.5만 | – |
|
132
Martin Marietta Materials
MLM
US$368억
| – | – |
-700
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
133
Marsh
MRSH
US$978억
| – | – |
-1,500
| 청산됨 | -US$23.3만 | – |
|
134
Marvell Technology
MRVL
US$1480억
| – | – |
-10,100
| 청산됨 | -US$44만 | – |
|
135
Morgan Stanley
MS
US$2957억
| – | – |
-4,162
| 청산됨 | -US$31.7만 | – |
|
136
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| – | – |
-3,325
| 청산됨 | -US$7.9만 | – |
|
137
Nu Holdings
NU
US$571억
| – | – |
-18,400
| 청산됨 | -US$6.9만 | – |
|
|
138
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| – | – |
-157,000
| 청산됨 | -US$238만 | – |
|
139
NXP Semiconductors
NXPI
US$674억
| – | – |
-3,600
| 청산됨 | -US$53.3만 | – |
|
140
Petrobras
PBR
US$1166억
| – | – |
-29,900
| 청산됨 | -US$34.9만 | – |
|
141
Petrobras Class A
PBR.A
US$1020억
| – | – |
-25,500
| 청산됨 | -US$27.1만 | – |
|
142
PG&E
PCG
US$286억
| – | – |
-14,600
| 청산됨 | -US$14.6만 | – |
|
143
Philip Morris
PM
US$3065억
| – | – |
-3,200
| 청산됨 | -US$31.6만 | – |
|
144
Roblox
RBLX
US$368억
| – | – |
-6,300
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
145
Transocean
RIG
US$59.4억
| – | – |
-10,500
| 청산됨 | -US$3.5만 | – |
|
146
상장폐지됨
Roku
ROKU
| – | – |
-3,200
| 청산됨 | -US$26.3만 | – |
|
147
Ross Stores
ROST
US$758억
| – | – |
-5,900
| 청산됨 | -US$41.4만 | – |
|
148
Charles Schwab
SCHW
US$1583억
| – | – |
-4,500
| 청산됨 | -US$28.4만 | – |
|
149
Sea Limited
SE
US$456억
| – | – |
-3,700
| 청산됨 | -US$24.7만 | – |
|
150
Shopify
SHOP
US$1888억
| – | – |
-27,400
| 청산됨 | -US$85.6만 | – |
|
유사한 펀드
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Enlightenment Research의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Enlightenment Research의 보유 포지션은 167개, 총액은 US$4517만였으며 전 분기 US$4656만보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Enlightenment Research 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$401만 규모를 투입해 신규 포지션 73개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 13,900주를 보유했으며 가치는 US$324만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$67.1만 규모 줄였어요.
- Enlightenment Research의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$324만 상당의 13,900주를 매수했어요.
- Enlightenment Research 측이 2022년 3분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$140만 규모예요.
- Enlightenment Research의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$67.1만예요.
- Enlightenment Research 측은 2022년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Enlightenment Research의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4517만 중 32% 비중을 차지해요.
- Enlightenment Research 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 73개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- Enlightenment Research의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$4517만 규모가 됐어요.
2022년 11월 15일에 제출된 Enlightenment Research의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.