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Enlightenment Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4517만
회전율
89.22%
1년 추정 수익률
15.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.49%
1년 예상 수익률
-15.22%
3년 예상 수익률
+194.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4517만
AUM 성장
-US$140만
(-3%)
자금 흐름
+US$401만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.01%
보유액
167
신규
73
증가
10
축소
8
청산됨
76
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$367만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$249만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$193만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$140만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$238만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$144만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$142만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$134만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$131만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.82% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.96% |
| 3 | 필수소비재 | 9.67% |
| 4 | 임의소비재 | 9.33% |
| 5 | 건강관리 | 7.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$324만 | 7.17% |
+13,900
| 신규 | +US$367만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$204만 | 4.53% |
+18,100
| 신규 | +US$249만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$169만 | 3.74% |
17,900
+13,100
| +273% | +US$140만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$166만 | 3.68% |
+33,200
| 신규 | +US$193만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
5
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$115만 | 2.56% |
+49,000
| 신규 | +US$109만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
6
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$106만 | 2.34% |
+24,200
| 신규 | +US$118만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$98만 | 2.17% |
+7,759
| 신규 | +US$110만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
8
Citigroup
C
US$2084억
| US$92.1만 | 2.04% |
22,098
+12,499
| +130% | +US$61.8만 |
2022 Q2
1분기
|
|
9
Verizon
VZ
US$1861억
| US$86.2만 | 1.91% |
+22,697
| 신규 | +US$101만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$84.7만 | 1.88% |
8,804
+3,804
| +76% | +US$42.5만 |
2022 Q2
1분기
|
|
11
PayPal
PYPL
US$485억
| US$82.7만 | 1.83% |
+9,603
| 신규 | +US$85.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
12
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$82.2만 | 1.82% |
+15,000
| 신규 | +US$93.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$78.6만 | 1.74% |
+20,385
| 신규 | +US$89.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$78.4만 | 1.74% |
+8,200
| 신규 | +US$90.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3601억
| US$75.8만 | 1.68% |
+8,800
| 신규 | +US$78.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
16
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$72.8만 | 1.61% |
+2,400
| 신규 | +US$103만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
17
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$71.8만 | 1.59% |
+8,300
| 신규 | +US$82.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
18
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$70.8만 | 1.57% |
11,600
+3,100
| +36% | +US$22.7만 |
2022 Q2
1분기
|
|
19
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$70.1만 | 1.55% |
+11,200
| 신규 | +US$65.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
20
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$68만 | 1.51% |
+8,500
| 신규 | +US$81만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$60.2만 | 1.33% |
6,900
-6,699
| -49% | -US$61.2만 |
2022 Q2
1분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$57만 | 1.26% |
4,200
-4,140
| -50% | -US$67.1만 |
2022 Q2
1분기
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$56.5만 | 1.25% |
+7,200
| 신규 | +US$61.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
24
JD.com
JD
US$365억
| US$54.8만 | 1.21% |
+10,900
| 신규 | +US$64.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$54.3만 | 1.2% |
+18,500
| 신규 | +US$69.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ATGP
SCM
PIPST
OMS
AEPIP
SCF
NR
AM
Enlightenment Research의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Enlightenment Research의 보유 포지션은 167개, 총액은 US$4517만였으며 전 분기 US$4656만보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Enlightenment Research는 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$401만을 투입해 신규 포지션 73개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft으로, 13,900주를 보유했으며 가치는 US$324만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook)으로, 보유분을 추정 US$67.1만 규모 줄였습니다.
- Enlightenment Research의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$324만 상당의 13,900주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Enlightenment Research로, 추정 증가액은 US$140만 규모예요.
- Enlightenment Research의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$67.1만예요.
- Enlightenment Research는 2022년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Enlightenment Research의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4517만 중 32%를 차지해요.
- Enlightenment Research는 2022년 3분기에 신규 포지션 73개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- Enlightenment Research의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$4517만가 됐어요.
2022년 11월 15일에 제출된 Enlightenment Research의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.