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ER
Enlightenment Research Posiciones de la cartera
AUM
USD 45.2 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
15.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
-15.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+194.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 45.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.4 M
(-3%)
Flujo de capital
+USD 4.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.01%
Posición
167
Nuevas
73
Aumentadas
10
Reducidas
8
Cerradas
76
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.67 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+USD 1.44 M |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 1.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.82% |
| 2 | Servicios de comunicación | 16.96% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.67% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.33% |
| 5 | Atención médica | 7.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.24 M | 7.17% |
+13,900
| Nuevas | +USD 3.67 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 2.04 M | 4.53% |
+18,100
| Nuevas | +USD 2.49 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.69 M | 3.74% |
17,900
+13,100
| +273% | +USD 1.4 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.66 M | 3.68% |
+33,200
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
5
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 1.15 M | 2.56% |
+49,000
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.06 M | 2.34% |
+24,200
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 980 k | 2.17% |
+7,759
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
8
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 921 k | 2.04% |
22,098
+12,499
| +130% | +USD 618 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
9
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 862 k | 1.91% |
+22,697
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 847 k | 1.88% |
8,804
+3,804
| +76% | +USD 425 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
11
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 827 k | 1.83% |
+9,603
| Nuevas | +USD 852 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
12
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 822 k | 1.82% |
+15,000
| Nuevas | +USD 932 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 786 k | 1.74% |
+20,385
| Nuevas | +USD 896 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 784 k | 1.74% |
+8,200
| Nuevas | +USD 909 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 758 k | 1.68% |
+8,800
| Nuevas | +USD 786 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
16
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 728 k | 1.61% |
+2,400
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
17
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 718 k | 1.59% |
+8,300
| Nuevas | +USD 821 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
18
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 708 k | 1.57% |
11,600
+3,100
| +36% | +USD 227 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
19
Pinduoduo
PDD
USD 115 mil M
| USD 701 k | 1.55% |
+11,200
| Nuevas | +USD 651 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
20
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 680 k | 1.51% |
+8,500
| Nuevas | +USD 810 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 602 k | 1.33% |
6,900
-6,699
| -49% | -USD 612 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 570 k | 1.26% |
4,200
-4,140
| -50% | -USD 671 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
23
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 565 k | 1.25% |
+7,200
| Nuevas | +USD 611 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
24
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 548 k | 1.21% |
+10,900
| Nuevas | +USD 646 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
25
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 543 k | 1.2% |
+18,500
| Nuevas | +USD 692 k |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ATGP
SCM
PIPST
OMS
AEPIP
SCF
NR
AM
Revisión del portafolio de Enlightenment Research en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Enlightenment Research mantenía 167 posiciones valuadas en USD 45.2 M, un 3% menos que los USD 46.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Enlightenment Research destinó USD 4.01 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 73 nuevas posiciones y aumentó 10 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 13,900 acciones con un valor de USD 3.24 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 671 k.
- La mayor compra de Enlightenment Research en T3 2022 fue Microsoft: 13,900 acciones por un valor de USD 3.24 M.
- Enlightenment Research fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.4 M.
- La mayor reducción de Enlightenment Research durante T3 2022 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 671 k.
- Enlightenment Research cerró por completo su posición en NVIDIA en T3 2022, con una venta estimada de USD 2.38 M.
- Las diez principales posiciones de Enlightenment Research representan 32% de su cartera de USD 45.2 M en T3 2022.
- Enlightenment Research abrió 73 posiciones nuevas y cerró 76 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Enlightenment Research cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 45.2 M.
Según el Informe 13F de Enlightenment Research correspondiente a T3 2022, presentado el 15 nov 2022.