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ER
Enlightenment Research Ativos da carteira
AUM
US$ 45,2 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
15,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,49%
Retorno est. (1 ano)
-15,22%
Retorno est. (3 anos)
+194,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 45,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,4 mi
(-3%)
Fluxo de capital
+US$ 4,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,01%
Posição
167
Nova
73
Aumentada
10
Reduzida
8
Encerrada
76
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,93 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,38 mi |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 1,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,82% |
| 2 | Serviços de comunicação | 16,96% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,67% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,33% |
| 5 | Saúde | 7,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,24 mi | 7,17% |
+13.900
| Nova | +US$ 3,67 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 2,04 mi | 4,53% |
+18.100
| Nova | +US$ 2,49 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,69 mi | 3,74% |
17.900
+13.100
| +273% | +US$ 1,4 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,66 mi | 3,68% |
+33.200
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
5
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 1,15 mi | 2,56% |
+49.000
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,06 mi | 2,34% |
+24.200
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 980 mil | 2,17% |
+7.759
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
8
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 921 mil | 2,04% |
22.098
+12.499
| +130% | +US$ 618 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
9
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 862 mil | 1,91% |
+22.697
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 847 mil | 1,88% |
8.804
+3.804
| +76% | +US$ 425 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
11
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 827 mil | 1,83% |
+9.603
| Nova | +US$ 852 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
12
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 822 mil | 1,82% |
+15.000
| Nova | +US$ 932 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 786 mil | 1,74% |
+20.385
| Nova | +US$ 896 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 784 mil | 1,74% |
+8.200
| Nova | +US$ 909 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 758 mil | 1,68% |
+8.800
| Nova | +US$ 786 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
16
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 728 mil | 1,61% |
+2.400
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
17
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 718 mil | 1,59% |
+8.300
| Nova | +US$ 821 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
18
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 708 mil | 1,57% |
11.600
+3.100
| +36% | +US$ 227 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
19
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| US$ 701 mil | 1,55% |
+11.200
| Nova | +US$ 651 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
20
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 680 mil | 1,51% |
+8.500
| Nova | +US$ 810 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 602 mil | 1,33% |
6.900
-6.699
| -49% | -US$ 612 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 570 mil | 1,26% |
4.200
-4.140
| -50% | -US$ 671 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 565 mil | 1,25% |
+7.200
| Nova | +US$ 611 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
24
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
| US$ 548 mil | 1,21% |
+10.900
| Nova | +US$ 646 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 543 mil | 1,2% |
+18.500
| Nova | +US$ 692 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Enlightenment Research no T3 2022
No T3 2022, Enlightenment Research detinha 167 posições no valor de US$ 45,2 mi, uma queda de 3% em relação a US$ 46,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Enlightenment Research alocou US$ 4,01 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 73 novas posições e aumentando 10 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 13.900 ações no valor de US$ 3,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 671 mil.
- A maior compra de Enlightenment Research no T3 2022 foi Microsoft: 13.900 ações no valor de US$ 3,24 mi.
- Enlightenment Research foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,4 mi.
- A maior redução de Enlightenment Research em T3 2022 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 671 mil.
- Enlightenment Research encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,38 mi.
- As dez maiores posições de Enlightenment Research representam 32% de sua carteira de US$ 45,2 mi no T3 2022.
- Enlightenment Research abriu 73 novas posições e encerrou 76 em T3 2022.
- O valor da carteira de Enlightenment Research caiu 3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 45,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Enlightenment Research referente a T3 2022, protocolado em 15 de nov. de 2022.