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ER
Enlightenment Research Ativos da carteira
AUM
US$ 45,2 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
15,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,49%
Retorno est. (1 ano)
-15,22%
Retorno est. (3 anos)
+194,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 45,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,4 mi
(-3%)
Fluxo de capital
+US$ 4,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,01%
Posição
167
Nova
73
Aumentada
10
Reduzida
8
Encerrada
76
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,93 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,38 mi |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 1,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,82% |
| 2 | Serviços de comunicação | 16,96% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,67% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,33% |
| 5 | Saúde | 7,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 326 mil | 0,72% |
+3.900
| Nova | +US$ 378 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
52
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 312 mil | 0,69% |
+1.600
| Nova | +US$ 354 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
53
CrowdStrike
CRWD
US$ 232 bi
| US$ 302 mil | 0,67% |
+7.332
| Nova | +US$ 335 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
54
Arista Networks
ANET
US$ 249 bi
| US$ 294 mil | 0,65% |
10.400
+400
| +4% | +US$ 11,5 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
55
Paychex
PAYX
US$ 41,2 bi
| US$ 292 mil | 0,65% |
+2.600
| Nova | +US$ 322 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
56
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 291 mil | 0,64% |
+1.090
| Nova | +US$ 231 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
57
Southwest Airlines
LUV
US$ 22 bi
| US$ 290 mil | 0,64% |
+9.400
| Nova | +US$ 352 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
58
NIO
NIO
US$ 7,27 bi
| US$ 287 mil | 0,64% |
+18.200
| Nova | +US$ 360 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
59
Moderna
MRNA
US$ 90,4 bi
| US$ 284 mil | 0,63% |
+2.400
| Nova | +US$ 364 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
60
Synopsys
SNPS
US$ 87,2 bi
| US$ 275 mil | 0,61% |
+900
| Nova | +US$ 305 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
61
Atlassian
TEAM
US$ 38 bi
| US$ 274 mil | 0,61% |
+1.300
| Nova | +US$ 304 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
62
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 21,1 bi
| US$ 273 mil | 0,6% |
+3.200
| Nova | +US$ 327 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
63
Nucor
NUE
US$ 56,6 bi
| US$ 267 mil | 0,59% |
2.500
-666
| -21% | -US$ 83,6 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
64
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 264 mil | 0,58% |
+10.104
| Nova | +US$ 289 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
65
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 264 mil | 0,58% |
+2.600
| Nova | +US$ 322 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
66
Dominion Energy
D
US$ 59,5 bi
| US$ 256 mil | 0,57% |
+3.700
| Nova | +US$ 299 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
67
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,5 bi
| US$ 252 mil | 0,56% |
+15.900
| Nova | +US$ 277 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
68
Marathon Petroleum
MPC
US$ 113 bi
| US$ 248 mil | 0,55% |
+2.500
| Nova | +US$ 234 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
69
Valero Energy
VLO
US$ 106 bi
| US$ 246 mil | 0,54% |
+2.300
| Nova | +US$ 253 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
70
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 245 mil | 0,54% |
+1.502
| Nova | +US$ 259 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
71
DocuSign
DOCU
US$ 15,1 bi
| US$ 241 mil | 0,53% |
+4.504
| Nova | +US$ 282 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
72
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,7 bi
| US$ 240 mil | 0,53% |
+3.898
| Nova | +US$ 249 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
73
C.H. Robinson
CHRW
US$ 15,6 bi
| US$ 232 mil | 0,51% |
+2.412
| Nova | +US$ 259 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
74
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 232 mil | 0,51% |
+600
| Nova | +US$ 259 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
75
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 229 mil | 0,51% |
+2.800
| Nova | +US$ 253 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
PIPST
SCF
Revisão da carteira de Enlightenment Research no T3 2022
No T3 2022, Enlightenment Research detinha 167 posições no valor de US$ 45,2 mi, uma queda de 3% em relação a US$ 46,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Enlightenment Research alocou US$ 4,01 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 73 novas posições e aumentando 10 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 13.900 ações no valor de US$ 3,24 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 671 mil.
- A maior compra de Enlightenment Research no T3 2022 foi Microsoft: 13.900 ações no valor de US$ 3,24 mi.
- Enlightenment Research foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,4 mi.
- A maior redução de Enlightenment Research em T3 2022 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 671 mil.
- Enlightenment Research encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,38 mi.
- As dez maiores posições de Enlightenment Research representam 32% de sua carteira de US$ 45,2 mi no T3 2022.
- Enlightenment Research abriu 73 novas posições e encerrou 76 em T3 2022.
- O valor da carteira de Enlightenment Research caiu 3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 45,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Enlightenment Research referente a T3 2022, protocolado em 15 de nov. de 2022.