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ER
Enlightenment Research 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4517만
회전율
89.22%
1년 추정 수익률
15.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.49%
1년 예상 수익률
-15.22%
3년 예상 수익률
+194.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4517만
AUM 성장
-US$140만
(-3%)
자금 흐름
+US$401만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.01%
보유액
167
신규
73
증가
10
축소
8
청산됨
76
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$367만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$249만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$193만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$140만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$238만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$144만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$142만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$134만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$131만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.82% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.96% |
| 3 | 필수소비재 | 9.67% |
| 4 | 임의소비재 | 9.33% |
| 5 | 헬스케어 | 7.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Blackstone
BX
US$956억
| US$32.6만 | 0.72% |
+3,900
| 신규 | +US$37.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
52
Union Pacific
UNP
US$1724억
| US$31.2만 | 0.69% |
+1,600
| 신규 | +US$35.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
53
CrowdStrike
CRWD
US$2221억
| US$30.2만 | 0.67% |
+7,332
| 신규 | +US$33.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
54
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$29.4만 | 0.65% |
10,400
+400
| +4% | +US$1.15만 |
2022 Q2
1분기
|
|
55
Paychex
PAYX
US$417억
| US$29.2만 | 0.65% |
+2,600
| 신규 | +US$32.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
56
Biogen
BIIB
US$367억
| US$29.1만 | 0.64% |
+1,090
| 신규 | +US$23.1만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
57
Southwest Airlines
LUV
US$218억
| US$29만 | 0.64% |
+9,400
| 신규 | +US$35.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
58
NIO
NIO
US$84.9억
| US$28.7만 | 0.64% |
+18,200
| 신규 | +US$36만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
59
Moderna
MRNA
US$1015억
| US$28.4만 | 0.63% |
+2,400
| 신규 | +US$36.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
60
Synopsys
SNPS
US$863억
| US$27.5만 | 0.61% |
+900
| 신규 | +US$30.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
61
Atlassian
TEAM
US$389억
| US$27.4만 | 0.61% |
+1,300
| 신규 | +US$30.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
62
Skyworks Solutions
SWKS
US$193억
| US$27.3만 | 0.6% |
+3,200
| 신규 | +US$32.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
63
Nucor
NUE
US$556억
| US$26.7만 | 0.59% |
2,500
-666
| -21% | -US$8.36만 |
2022 Q2
1분기
|
|
64
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$26.4만 | 0.58% |
+10,104
| 신규 | +US$28.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
65
Prologis
PLD
US$1207억
| US$26.4만 | 0.58% |
+2,600
| 신규 | +US$32.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
66
Dominion Energy
D
US$603억
| US$25.6만 | 0.57% |
+3,700
| 신규 | +US$29.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
67
Host Hotels & Resorts
HST
US$169억
| US$25.2만 | 0.56% |
+15,900
| 신규 | +US$27.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
68
Marathon Petroleum
MPC
US$1015억
| US$24.8만 | 0.55% |
+2,500
| 신규 | +US$23.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
69
Valero Energy
VLO
US$966억
| US$24.6만 | 0.54% |
+2,300
| 신규 | +US$25.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
70
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$24.5만 | 0.54% |
+1,502
| 신규 | +US$25.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
71
DocuSign
DOCU
US$145억
| US$24.1만 | 0.53% |
+4,504
| 신규 | +US$28.2만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
72
Occidental Petroleum
OXY
US$564억
| US$24만 | 0.53% |
+3,898
| 신규 | +US$24.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
73
C.H. Robinson
CHRW
US$145억
| US$23.2만 | 0.51% |
+2,412
| 신규 | +US$25.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
74
Intuit
INTU
US$913억
| US$23.2만 | 0.51% |
+600
| 신규 | +US$25.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
75
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$22.9만 | 0.51% |
+2,800
| 신규 | +US$25.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
PIPST
SCF
Enlightenment Research의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Enlightenment Research의 보유 포지션은 167개, 총액은 US$4517만였으며 전 분기 US$4656만보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Enlightenment Research 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$401만 규모를 투입해 신규 포지션 73개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 13,900주를 보유했으며 가치는 US$324만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 보유분을 추정 US$67.1만 규모 줄였어요.
- Enlightenment Research의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$324만 상당의 13,900주를 매수했어요.
- Enlightenment Research 측이 2022년 3분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$140만 규모예요.
- Enlightenment Research의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$67.1만예요.
- Enlightenment Research 측은 2022년 3분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Enlightenment Research의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4517만 중 32% 비중을 차지해요.
- Enlightenment Research 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 73개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- Enlightenment Research의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$4517만 규모가 됐어요.
2022년 11월 15일에 제출된 Enlightenment Research의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.