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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
CALL
Venture Global Inc
VG
34,4 Mrd. $
| 111.300 $ | ﹤0,01 % |
10.000
-7.000
| -41 % | -88.584 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
852
O-I Glass
OI
990 Mio. $
| 109.772 $ | ﹤0,01 % |
11.399
-14.836
| -57 % | -139.592 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
853
Dauch Corp
DCH
1,1 Mrd. $
| 107.169 $ | ﹤0,01 % |
19.773
+3.563
| +22 % | +21.652 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
854
XMAX Inc
XMAX
544 Mio. $
| 107.080 $ | ﹤0,01 % |
+11.780
| Neu | +94.599 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
855
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| 105.180 $ | ﹤0,01 % |
+33.285
| Neu | +93.111 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
856
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,57 Mrd. $
| 104.954 $ | ﹤0,01 % |
13.666
-39.429
| -74 % | -345.710 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
857
James River Group Holdings
JRVR
182 Mio. $
| 104.280 $ | ﹤0,01 % |
+23.700
| Neu | +116.642 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
858
QuantumScape Corp
QS
2,41 Mrd. $
| 103.556 $ | ﹤0,01 % |
+13.698
| Neu | +102.731 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
859
Capitol Federal Financial
CFFN
1,04 Mrd. $
| 102.605 $ | ﹤0,01 % |
+12.057
| Neu | +94.194 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
860
Genworth Financial
GNW
3,35 Mrd. $
| 101.461 $ | ﹤0,01 % |
10.714
-3.511
| -25 % | -31.212 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
861
T1 Energy
TE
635 Mio. $
| 100.943 $ | ﹤0,01 % |
+10.648
| Neu | +75.705 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
862
JetBlue
JBLU
894 Mio. $
| 100.807 $ | ﹤0,01 % |
+17.593
| Neu | +89.605 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
863
Rithm Capital
RITM
5,15 Mrd. $
| 100.764 $ | ﹤0,01 % |
10.731
-27.292
| -72 % | -260.150 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
864
Energy Vault
NRGV
476 Mio. $
| 100.351 $ | ﹤0,01 % |
21.306
-39.653
| -65 % | -177.376 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
865
Camping World
CWH
273 Mio. $
| 89.576 $ | ﹤0,01 % |
11.740
-33.471
| -74 % | -242.584 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
866
Blue Owl Capital
OWL
6,39 Mrd. $
| 89.118 $ | ﹤0,01 % |
10.185
-6.093
| -37 % | -57.887 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
867
Turkcell
TKC
3,99 Mrd. $
| 88.793 $ | ﹤0,01 % |
+15.101
| Neu | +92.569 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
868
Stitch Fix
SFIX
350 Mio. $
| 88.052 $ | ﹤0,01 % |
+21.424
| Neu | +77.917 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
869
CorMedix
CRMD
619 Mio. $
| 87.700 $ | ﹤0,01 % |
+11.172
| Neu | +88.259 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
870
Rapid7
RPD
1,21 Mrd. $
| 87.075 $ | ﹤0,01 % |
10.750
-6.531
| -38 % | -43.292 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
871
RPC Inc
RES
1,41 Mrd. $
| 86.219 $ | ﹤0,01 % |
+14.789
| Neu | +103.044 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
872
Amplitude
AMPL
2,16 Mrd. $
| 81.067 $ | ﹤0,01 % |
10.597
-49.072
| -82 % | -338.464 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
873
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
359 Mio. $
| 73.395 $ | ﹤0,01 % |
+11.504
| Neu | +55.852 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
874
Peloton Interactive
PTON
2,3 Mrd. $
| 70.683 $ | ﹤0,01 % |
11.960
-19.998
| -63 % | -107.885 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
875
ADT
ADT
5,03 Mrd. $
| 66.001 $ | ﹤0,01 % |
10.154
-6.971
| -41 % | -47.814 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .