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DRW Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
65.38%
1년 추정 수익률
21.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.94%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+96.16%
5년 예상 수익률
+100.81%
10년 예상 수익률
+306.64%
AUM
US$41.1억
AUM 성장
-US$30.9억
(-43%)
자금 흐름
-US$2.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.38%
보유액
1,612
신규
370
증가
197
축소
327
청산됨
684
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.15억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6313만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$4904만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4554만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2964만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7696만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$7616만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5747만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4877만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.28% |
| 2 | 금융 | 4.04% |
| 3 | 정보기술 | 3.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 5 | 에너지 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
콜옵션
Venture Global Inc
VG
US$344억
| US$11.1만 | ﹤0.01% |
10,000
-7,000
| -41% | -US$8.86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
852
O-I Glass
OI
US$9.9억
| US$11만 | ﹤0.01% |
11,399
-14,836
| -57% | -US$14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
853
Dauch Corp
DCH
US$11억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
19,773
+3,563
| +22% | +US$2.17만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
854
XMAX Inc
XMAX
US$5.44억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
+11,780
| 신규 | +US$9.46만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
855
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
+33,285
| 신규 | +US$9.31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
856
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$45.7억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
13,666
-39,429
| -74% | -US$34.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
857
James River Group Holdings
JRVR
US$1.82억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
+23,700
| 신규 | +US$11.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
858
QuantumScape Corp
QS
US$24.1억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
+13,698
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
859
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.4억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
+12,057
| 신규 | +US$9.42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
860
Genworth Financial
GNW
US$33.5억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
10,714
-3,511
| -25% | -US$3.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
861
T1 Energy
TE
US$6.35억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
+10,648
| 신규 | +US$7.57만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
862
JetBlue
JBLU
US$8.94억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
+17,593
| 신규 | +US$8.96만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
863
Rithm Capital
RITM
US$51.5억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
10,731
-27,292
| -72% | -US$26만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
864
Energy Vault
NRGV
US$4.76억
| US$10만 | ﹤0.01% |
21,306
-39,653
| -65% | -US$17.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
865
Camping World
CWH
US$2.73억
| US$8.96만 | ﹤0.01% |
11,740
-33,471
| -74% | -US$24.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
866
Blue Owl Capital
OWL
US$63.9억
| US$8.91만 | ﹤0.01% |
10,185
-6,093
| -37% | -US$5.79만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
867
Turkcell
TKC
US$39.9억
| US$8.88만 | ﹤0.01% |
+15,101
| 신규 | +US$9.26만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
868
Stitch Fix
SFIX
US$3.5억
| US$8.81만 | ﹤0.01% |
+21,424
| 신규 | +US$7.79만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
869
CorMedix
CRMD
US$6.19억
| US$8.77만 | ﹤0.01% |
+11,172
| 신규 | +US$8.83만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
870
Rapid7
RPD
US$12.1억
| US$8.71만 | ﹤0.01% |
10,750
-6,531
| -38% | -US$4.33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
871
RPC Inc
RES
US$14.1억
| US$8.62만 | ﹤0.01% |
+14,789
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
872
Amplitude
AMPL
US$21.6억
| US$8.11만 | ﹤0.01% |
10,597
-49,072
| -82% | -US$33.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
873
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$3.59억
| US$7.34만 | ﹤0.01% |
+11,504
| 신규 | +US$5.59만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
874
Peloton Interactive
PTON
US$23억
| US$7.07만 | ﹤0.01% |
11,960
-19,998
| -63% | -US$10.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
875
ADT
ADT
US$50.3억
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
10,154
-6,971
| -41% | -US$4.78만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DRW Securities의 보유 포지션은 1,612개, 총액은 US$41.1억였으며 전 분기 US$72.1억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
DRW Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$2.56억 규모를 회수했으며, 684개 포지션을 청산하고 327개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$7616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DRW Securities 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$9434만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$9434만 상당의 2,833,903주를 매수했어요.
- DRW Securities 측이 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6313만 규모예요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7696만예요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 370개를 편입하고 684개를 청산했어요.
- DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$41.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 DRW Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.