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DRW Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
65.38%
1년 추정 수익률
21.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.94%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+96.16%
5년 예상 수익률
+100.81%
10년 예상 수익률
+306.64%
AUM
US$41.1억
AUM 성장
-US$30.9억
(-43%)
자금 흐름
-US$2.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.38%
보유액
1,612
신규
370
증가
197
축소
327
청산됨
684
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.15억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6313만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$4904만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4554만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2964만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7696만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$7616만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5747만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4877만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.28% |
| 2 | 금융 | 4.04% |
| 3 | 정보기술 | 3.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 5 | 에너지 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$18.7억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
+12,162
| 신규 | +US$11.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
827
Vir Biotechnology
VIR
US$19억
| US$14.4만 | ﹤0.01% |
14,108
-19,508
| -58% | -US$18.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
828
Geron
GERN
US$7.52억
| US$14.3만 | ﹤0.01% |
111,450
+375
| +0.3% | +US$528 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
829
Mach Natural Resources
MNR
US$17.7억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
+10,871
| 신규 | +US$14.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
830
Arlo Technologies
ARLO
US$14억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
10,130
-9,678
| -49% | -US$13.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
831
ARKO Corp
ARKO
US$4.32억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
+16,972
| 신규 | +US$11.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
832
Custom Truck One Source
CTOS
US$22.7억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
+11,444
| 신규 | +US$10.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
833
Payoneer
PAYO
US$24.2억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
+18,893
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
834
Ardelyx
ARDX
US$7.75억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
26,304
-27,516
| -51% | -US$16.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
835
Snap
SNAP
US$103억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
+30,203
| 신규 | +US$16.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
836
Dakota Gold
DC
US$7.26억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
30,923
-67,677
| -69% | -US$36.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
837
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
12,094
-14,471
| -54% | -US$16.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
838
Transocean
RIG
US$71.8억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
26,696
-117,762
| -82% | -US$73.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
839
CytomX Therapeutics
CTMX
US$4.97억
| US$13만 | ﹤0.01% |
34,569
+12,766
| +59% | +US$4.87만 |
2026 Q1
1분기
|
|
840
Grocery Outlet
GO
US$12.7억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
12,587
-21,175
| -63% | -US$17.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
841
ProFrac Holding
ACDC
US$8.25억
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
+21,432
| 신규 | +US$14.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
842
상장폐지됨
Olaplex Holdings
OLPX
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
+59,789
| 신규 | +US$12.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
843
ThredUp
TDUP
US$2.57억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
17,802
-77,934
| -81% | -US$36.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
844
상장폐지됨
Telefonica
TEF
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
30,624
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
845
LegalZoom.com
LZ
US$11.7억
| US$12만 | ﹤0.01% |
+19,554
| 신규 | +US$12만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
846
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.04억
| US$11.9만 | ﹤0.01% |
+10,046
| 신규 | +US$11.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
847
풋옵션
Cronos Group
CRON
US$12.3억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
+42,100
| 신규 | +US$11.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
848
C3.ai
AI
US$20.4억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
+12,732
| 신규 | +US$12.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
849
Gogo Inc
GOGO
US$3.16억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
36,204
-26,484
| -42% | -US$10.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
850
콜옵션
iHeartMedia
IHRT
US$2.79억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
+26,000
| 신규 | +US$11.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DRW Securities의 보유 포지션은 1,612개, 총액은 US$41.1억였으며 전 분기 US$72.1억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
DRW Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$2.56억 규모를 회수했으며, 684개 포지션을 청산하고 327개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$7616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DRW Securities 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$9434만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$9434만 상당의 2,833,903주를 매수했어요.
- DRW Securities 측이 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6313만 규모예요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7696만예요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 370개를 편입하고 684개를 청산했어요.
- DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$41.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 DRW Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.