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DRW Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
65.38%
1년 추정 수익률
21.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.94%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+96.16%
5년 예상 수익률
+100.81%
10년 예상 수익률
+306.64%
AUM
US$41.1억
AUM 성장
-US$30.9억
(-43%)
자금 흐름
-US$2.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.38%
보유액
1,612
신규
370
증가
197
축소
327
청산됨
684
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.15억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6313만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$4904만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4554만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2964만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7696만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$7616만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5747만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4877만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.28% |
| 2 | 금융 | 4.04% |
| 3 | 정보기술 | 3.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 5 | 에너지 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
FormFactor
FORM
US$79억
| US$20.9만 | 0.01% |
1,308
-2,807
| -68% | -US$37.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
777
NRG Energy
NRG
US$197억
| US$20.8만 | 0.01% |
1,429
-5,442
| -79% | -US$78.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
778
Vertiv
VRT
US$769억
| US$20.8만 | 0.01% |
620
-3,108
| -83% | -US$98.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
779
Lam Research
LRCX
US$2972억
| US$20.8만 | 0.01% |
479
-3,466
| -88% | -US$105만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
780
Riley Exploration Permian
REPX
US$11.7억
| US$20.7만 | 0.01% |
+6,276
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
781
Boot Barn
BOOT
US$34.6억
| US$20.7만 | 0.01% |
1,259
-1,438
| -53% | -US$23.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
782
콜옵션
Kennametal
KMT
US$22.7억
| US$20.7만 | 0.01% |
5,900
-10,300
| -64% | -US$37.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
783
Scotiabank
BNS
US$1135억
| US$20.7만 | 0.01% |
+1,679
| 신규 | +US$13.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
784
Celcuity
CELC
US$32.2억
| US$20.7만 | 0.01% |
+1,975
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
785
NextDecade
NEXT
US$16.8억
| US$20.7만 | 0.01% |
27,398
+9,909
| +57% | +US$7.84만 |
2026 Q1
1분기
|
|
786
Five Below
FIVE
US$127억
| US$20.6만 | 0.01% |
+1,148
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
787
풋옵션
LegalZoom.com
LZ
US$12.1억
| US$20.5만 | 0.01% |
+33,500
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
788
Community Bank
CBU
US$32.8억
| US$20.5만 | 0.01% |
+3,058
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
789
AllianceBernstein
AB
US$32.5억
| US$20.5만 | 0.01% |
5,817
-9,144
| -61% | -US$34.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
790
Northeast Bank
NBN
US$11.3억
| US$20.4만 | 0.01% |
+1,542
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
791
FedEx
FDX
US$711억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
650
-3,379
| -84% | -US$123만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
792
Calix
CALX
US$23.7억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
5,448
-1,169
| -18% | -US$4.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
793
Hovnanian Enterprises
HOV
US$5.9억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+1,425
| 신규 | +US$16.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
794
Expedia Group
EXPE
US$341억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
+793
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
795
Lockheed Martin
LMT
US$1467억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
398
-9,922
| -96% | -US$536만 |
2026 Q1
1분기
|
|
796
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF
EWUS
US$3956만
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+4,820
| 신규 | +US$20.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
797
United Therapeutics
UTHR
US$254억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+373
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
798
Lincoln Educational Services
LINC
US$6.74억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
4,042
-9,072
| -69% | -US$41.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
799
Nutrien
NTR
US$326억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
+3,194
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
800
Advanced Energy
AEIS
US$88.6억
| US$20.1만 | ﹤0.01% |
+539
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DRW Securities의 보유 포지션은 1,612개, 총액은 US$41.1억였으며 전 분기 US$72.1억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
DRW Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$2.56억 규모를 회수했으며, 684개 포지션을 청산하고 327개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$7616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DRW Securities 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$9434만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$9434만 상당의 2,833,903주를 매수했어요.
- DRW Securities 측이 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6313만 규모예요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7696만예요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 370개를 편입하고 684개를 청산했어요.
- DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$41.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 DRW Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.