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DRW Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
65.38%
1년 추정 수익률
21.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.94%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+96.16%
5년 예상 수익률
+100.81%
10년 예상 수익률
+306.64%
AUM
US$41.1억
AUM 성장
-US$30.9억
(-43%)
자금 흐름
-US$2.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.38%
보유액
1,612
신규
370
증가
197
축소
327
청산됨
684
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.15억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6313만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$4904만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4554만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2964만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7696만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$7616만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5747만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4877만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.28% |
| 2 | 금융 | 4.04% |
| 3 | 정보기술 | 3.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 5 | 에너지 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Barings BDC
BBDC
US$8.9억
| US$23.2만 | 0.01% |
27,218
+4,640
| +21% | +US$3.99만 |
2026 Q1
1분기
|
|
727
BancFirst
BANF
US$37.2억
| US$23.2만 | 0.01% |
+2,086
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
728
Aramark
ARMK
US$146억
| US$23.2만 | 0.01% |
+4,070
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
729
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$15.1억
| US$23.2만 | 0.01% |
+3,751
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
730
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.8억
| US$23.1만 | 0.01% |
+4,297
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
731
Sana Biotechnology
SANA
US$7.39억
| US$23.1만 | 0.01% |
66,249
+53,866
| +435% | +US$17.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
732
Oil States International
OIS
US$5.37억
| US$23.1만 | 0.01% |
28,849
+7,666
| +36% | +US$7.26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
733
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$471억
| US$23.1만 | 0.01% |
6,809
-18,862
| -73% | -US$62.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
734
NETSCOUT
NTCT
US$29.4억
| US$22.7만 | 0.01% |
+5,215
| 신규 | +US$19.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
735
SunCoke Energy
SXC
US$8.99억
| US$22.7만 | 0.01% |
+28,148
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
736
Annexon
ANNX
US$7.13억
| US$22.5만 | 0.01% |
39,443
-15,041
| -28% | -US$8.31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
737
Newell Brands
NWL
US$23억
| US$22.5만 | 0.01% |
36,668
-3,033
| -8% | -US$1.28만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
738
Texas Instruments
TXN
US$2821억
| US$22.5만 | 0.01% |
755
-1,808
| -71% | -US$50.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
739
Helios Technologies
HLIO
US$22.3억
| US$22.5만 | 0.01% |
+2,517
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
740
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
US$6532만
| US$22.4만 | 0.01% |
5,003
-360
| -7% | -US$1.61만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
741
RH
RH
US$26.7억
| US$22.3만 | 0.01% |
+1,381
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
742
UnitedHealth
UNH
US$3684억
| US$22.3만 | 0.01% |
537
-1,990
| -79% | -US$73.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
743
Privia Health
PRVA
US$27.9억
| US$22.3만 | 0.01% |
8,669
-10,278
| -54% | -US$23.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
744
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$115억
| US$22.2만 | 0.01% |
3,445
-5,524
| -62% | -US$34.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
745
Halozyme
HALO
US$146억
| US$22.1만 | 0.01% |
+2,824
| 신규 | +US$19.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
746
DXC Technology
DXC
US$25.3억
| US$22.1만 | 0.01% |
24,951
-11,634
| -32% | -US$12.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
747
Independent Bank Corp
IBCP
US$8.24억
| US$22.1만 | 0.01% |
+6,117
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
748
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$8.54억
| US$22만 | 0.01% |
+10,203
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
749
Target
TGT
US$672억
| US$22만 | 0.01% |
1,694
-21,699
| -93% | -US$276만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
750
Unifirst Corp
UNF
US$45.3억
| US$21.9만 | 0.01% |
827
-2,052
| -71% | -US$53.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DRW Securities의 보유 포지션은 1,612개, 총액은 US$41.1억였으며 전 분기 US$72.1억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
DRW Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$2.56억 규모를 회수했으며, 684개 포지션을 청산하고 327개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$7616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DRW Securities 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$9434만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$9434만 상당의 2,833,903주를 매수했어요.
- DRW Securities 측이 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6313만 규모예요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7696만예요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 370개를 편입하고 684개를 청산했어요.
- DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$41.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 DRW Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.