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DRW Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$41.1억
회전율
65.38%
1년 추정 수익률
21.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.94%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+96.16%
5년 예상 수익률
+100.81%
10년 예상 수익률
+306.64%
AUM
US$41.1억
AUM 성장
-US$30.9억
(-43%)
자금 흐름
-US$2.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.38%
보유액
1,612
신규
370
증가
197
축소
327
청산됨
684
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$1.15억 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$6313만 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$4904만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$4554만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2964만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7696만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$7616만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5747만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$4877만 |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$3198만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.28% |
| 2 | 금융 | 4.04% |
| 3 | 정보기술 | 3.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.96% |
| 5 | 에너지 | 1.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
First Commonwealth Financial
FCF
US$21.4억
| US$25.6만 | 0.01% |
+12,616
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
677
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$25.5만 | 0.01% |
+372
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
678
American Eagle Outfitters
AEO
US$31.5억
| US$25.4만 | 0.01% |
14,781
-3,119
| -17% | -US$5.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
679
TIC Solutions Inc
TIC
US$20.9억
| US$25.4만 | 0.01% |
+31,392
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
680
American Financial Group
AFG
US$125억
| US$25.3만 | 0.01% |
+1,810
| 신규 | +US$24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
681
Lumentum
LITE
US$741억
| US$25.3만 | 0.01% |
+295
| 신규 | +US$26.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
682
Deere & Co
DE
US$1729억
| US$25.3만 | 0.01% |
399
-1,761
| -82% | -US$102만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
683
J.M. Smucker
SJM
US$137억
| US$25.2만 | 0.01% |
2,341
-7,207
| -75% | -US$73.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
684
Krispy Kreme
DNUT
US$5억
| US$25.1만 | 0.01% |
71,239
-5,178
| -7% | -US$1.85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
685
Huntington Ingalls Industries
HII
US$111억
| US$25.1만 | 0.01% |
897
-699
| -44% | -US$23.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
686
Arrow Electronics
ARW
US$109억
| US$25.1만 | 0.01% |
+1,175
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
687
Amkor Technology
AMKR
US$91.5억
| US$25.1만 | 0.01% |
2,907
-10,738
| -79% | -US$76.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
688
IES Holdings
IESC
US$92억
| US$25.1만 | 0.01% |
+682
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
689
W.W. Grainger
GWW
US$639억
| US$25만 | 0.01% |
+188
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
690
L3Harris
LHX
US$485억
| US$24.9만 | 0.01% |
864
-1,038
| -55% | -US$33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
691
Cinemark Holdings
CNK
US$45.2억
| US$24.7만 | 0.01% |
+7,798
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
692
Plains GP Holdings
PAGP
US$57.1억
| US$24.5만 | 0.01% |
10,093
-34,370
| -77% | -US$82.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
693
Manhattan Associates
MANH
US$138억
| US$24.5만 | 0.01% |
1,757
-1,048
| -37% | -US$14.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
694
DaVita
DVA
US$117억
| US$24.4만 | 0.01% |
1,098
-253
| -19% | -US$4.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
695
Central Bancompany Inc
CBC
US$83억
| US$24.4만 | 0.01% |
+8,040
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
696
Northern Oil and Gas
NOG
US$30.3억
| US$24.4만 | 0.01% |
13,432
+2,726
| +25% | +US$6.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
697
Cenovus Energy
CVE
US$612억
| US$24.4만 | 0.01% |
9,820
-39,295
| -80% | -US$108만 |
2026 Q1
1분기
|
|
698
Novavax
NVAX
US$15.5억
| US$24.2만 | 0.01% |
25,697
+2,090
| +9% | +US$1.87만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
699
FB Financial Corp
FBK
US$26.5억
| US$24.2만 | 0.01% |
+4,365
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
700
PayPal
PYPL
US$470억
| US$24.1만 | 0.01% |
+5,589
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, DRW Securities의 보유 포지션은 1,612개, 총액은 US$41.1억였으며 전 분기 US$72.1억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
DRW Securities 측은 2026년 2분기에 순 US$2.56억 규모를 회수했으며, 684개 포지션을 청산하고 327개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$7616만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, DRW Securities 측은 iShares Bitcoin Trust에 US$9434만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust 주식으로, US$9434만 상당의 2,833,903주를 매수했어요.
- DRW Securities 측이 2026년 2분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6313만 규모예요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$7696만예요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7616만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DRW Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- DRW Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 370개를 편입하고 684개를 청산했어요.
- DRW Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$41.1억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 DRW Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.